MATEMAN TRANSPORTE S.R.L.
CUI: 44738663
J33/1508/2021
SRL
Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44738663
Cod înmatriculare
J33/1508/2021
EUID
ROONRC.J33/1508/2021
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore, 1435 A, 727015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.621 RON | 60.621 RON | 49.928 RON | 10.086 RON | 10.693 RON | 30.991 RON | 4.950 RON | 26.041 RON | 10.286 RON | 20.705 RON | 9.151 RON | 1.294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 292.996 RON | 293.093 RON | 277.874 RON | 12.288 RON | 15.219 RON | 61.749 RON | 2.370 RON | 59.379 RON | 22.574 RON | 39.175 RON | 18.668 RON | 17.053 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 201.043 RON | 205.252 RON | 213.553 RON | −10.353 RON | −8.301 RON | 99.090 RON | 12.370 RON | 86.720 RON | 12.220 RON | 86.870 RON | 47.653 RON | 9.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 161.267 RON | 161.822 RON | 158.470 RON | 1.829 RON | 3.352 RON | 90.022 RON | 12.370 RON | 77.652 RON | 14.050 RON | 75.972 RON | 23.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 194.372 RON | 195.296 RON | 212.612 RON | −19.260 RON | −17.316 RON | 116.519 RON | 48.493 RON | 68.026 RON | −5.210 RON | 121.729 RON | 53.937 RON | 2.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COLŢUNEAC GABRIEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
COLŢUNEAC DIANA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.260 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,4 K RON
Rezultat Net 2025
−19,3 K RON
Total Active 2025
116,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,6 K RON | 293,0 K RON | 201,0 K RON | 161,3 K RON | 194,4 K RON |
| Venituri totale | 60,6 K RON | 293,1 K RON | 205,3 K RON | 161,8 K RON | 195,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 277,9 K RON | 213,6 K RON | 158,5 K RON | 212,6 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 12,3 K RON | −10,4 K RON | 1,8 K RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,5 K RON (41.6%)
Active circulante68,0 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,9 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,49 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,7 K RON | 31,0 K RON | 66,8% |
| 2022 | 39,2 K RON | 61,7 K RON | 63,4% |
| 2023 | 86,9 K RON | 99,1 K RON | 87,7% |
| 2024 | 76,0 K RON | 90,0 K RON | 84,4% |
| 2025 | 121,7 K RON | 116,5 K RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,6 K RON | 293,0 K RON | 201,0 K RON | 161,3 K RON | 194,4 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 12,3 K RON | −10,4 K RON | 1,8 K RON | −19,3 K RON | ▼ 1.153,0% |
| Total active | 31,0 K RON | 61,7 K RON | 99,1 K RON | 90,0 K RON | 116,5 K RON | ▲ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | 22,6 K RON | 12,2 K RON | 14,1 K RON | −5,2 K RON | ▼ 137,1% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 39,2 K RON | 86,9 K RON | 76,0 K RON | 121,7 K RON | ▲ 60,2% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,52 | 1,00 | 1,02 | 0,56 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 16,64 | 4,19 | -5,15 | 1,13 | -9,91 | ▼ 977,0% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 30 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.