ALEVALI MOB S.R.L.
CUI: 29829849
J33/151/2012
SRL
Suceava, Sat Corlata, Comuna Berchişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29829849
Cod înmatriculare
J33/151/2012
EUID
ROONRC.J33/151/2012
Data înmatriculării
2012-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Corlata, Comuna Berchişeşti, 46 A, 727217
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Corlata, Comuna Berchişeşti
Număr:
46 A
Cod poștal:
727217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.817 RON | 103.893 RON | 163.147 RON | −61.036 RON | −59.254 RON | 259.719 RON | 251.474 RON | 8.245 RON | 422 RON | 259.297 RON | −330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.214 RON | 36.214 RON | 91.555 RON | −56.427 RON | −55.341 RON | 230.539 RON | 210.018 RON | 20.521 RON | −56.005 RON | 286.544 RON | 0 RON | 20.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 199.143 RON | 215.950 RON | 244.844 RON | −31.623 RON | −28.894 RON | 217.948 RON | 170.526 RON | 47.422 RON | −91.004 RON | 308.952 RON | 6.375 RON | 40.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 142.446 RON | 142.446 RON | 139.959 RON | 1.060 RON | 2.487 RON | 249.056 RON | 142.109 RON | 106.947 RON | −89.944 RON | 339.000 RON | 51.645 RON | 53.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 136.752 RON | 278.248 RON | 170.124 RON | 105.342 RON | 108.124 RON | 182.402 RON | 95.314 RON | 87.088 RON | 605 RON | 181.797 RON | 37.550 RON | 49.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 177.158 RON | 177.158 RON | 245.718 RON | −70.332 RON | −68.560 RON | 116.901 RON | 47.056 RON | 69.845 RON | −69.727 RON | 186.628 RON | 66.742 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERSIC ION-VALENTIN
administrator
Sat Drăgoieşti, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
177,2 K RON
Rezultat Net 2024
−70,3 K RON
Total Active 2024
116,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,8 K RON | 36,2 K RON | 199,1 K RON | 142,4 K RON | 136,8 K RON | 177,2 K RON |
| Venituri totale | 103,9 K RON | 36,2 K RON | 216,0 K RON | 142,4 K RON | 278,2 K RON | 177,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,1 K RON | 91,6 K RON | 244,8 K RON | 140,0 K RON | 170,1 K RON | 245,7 K RON |
| Rezultat net | −61,0 K RON | −56,4 K RON | −31,6 K RON | 1,1 K RON | 105,3 K RON | −70,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,1 K RON (40.3%)
Active circulante69,8 K RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,7 K RON
Creanțe529 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 334,89 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,7%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-60,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 259,3 K RON | 259,7 K RON | 99,8% |
| 2020 | 286,5 K RON | 230,5 K RON | 124,3% |
| 2021 | 309,0 K RON | 217,9 K RON | 141,8% |
| 2022 | 339,0 K RON | 249,1 K RON | 136,1% |
| 2023 | 181,8 K RON | 182,4 K RON | 99,7% |
| 2024 | 186,6 K RON | 116,9 K RON | 159,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,8 K RON | 36,2 K RON | 199,1 K RON | 142,4 K RON | 136,8 K RON | 177,2 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | −61,0 K RON | −56,4 K RON | −31,6 K RON | 1,1 K RON | 105,3 K RON | −70,3 K RON | ▼ 166,8% |
| Total active | 259,7 K RON | 230,5 K RON | 217,9 K RON | 249,1 K RON | 182,4 K RON | 116,9 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 422 RON | −56,0 K RON | −91,0 K RON | −89,9 K RON | 605 RON | −69,7 K RON | ▼ 11.625,1% |
| Datorii totale | 259,3 K RON | 286,5 K RON | 309,0 K RON | 339,0 K RON | 181,8 K RON | 186,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,32 | 0,48 | 0,37 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -67,21 | -155,82 | -15,88 | 0,74 | 77,03 | -39,70 | ▼ 151,5% |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 32 | 40 | 56 | 19 | ▼ 66,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.