DYAMISA S.R.L.
CUI: 48720596
J33/1512/2023
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48720596
Cod înmatriculare
J33/1512/2023
EUID
ROONRC.J33/1512/2023
Data înmatriculării
2023-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, I. HĂLĂUCEANU, 4, A, 1, 7, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
I. HĂLĂUCEANU
Număr:
4
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 49.315 RON | 49.315 RON | 57.651 RON | −8.819 RON | −8.336 RON | 98.584 RON | 42.886 RON | 55.698 RON | −8.619 RON | 107.203 RON | 28.952 RON | 17.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.638 RON | 198.638 RON | 199.176 RON | −2.525 RON | −538 RON | 64.928 RON | 31.698 RON | 33.230 RON | −11.144 RON | 76.072 RON | 10.814 RON | 17.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 137.039 RON | 197.599 RON | 173.976 RON | 21.904 RON | 23.623 RON | 65.222 RON | 20.511 RON | 44.711 RON | 10.759 RON | 54.463 RON | 20.433 RON | 23.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVEI MIHAELA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,0 K RON
Rezultat Net 2025
21,9 K RON
Total Active 2025
65,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 140,6 K RON | 137,0 K RON |
| Venituri totale | 49,3 K RON | 198,6 K RON | 197,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,7 K RON | 199,2 K RON | 174,0 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −2,5 K RON | 21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,5 K RON (31.4%)
Active circulante44,7 K RON (68.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,4 K RON
Creanțe23,5 K RON
Numerar797 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,71 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,84 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
16,0%
ROA
33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 107,2 K RON | 98,6 K RON | 108,7% |
| 2024 | 76,1 K RON | 64,9 K RON | 117,2% |
| 2025 | 54,5 K RON | 65,2 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 140,6 K RON | 137,0 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −2,5 K RON | 21,9 K RON | ▲ 967,5% |
| Total active | 98,6 K RON | 64,9 K RON | 65,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | −11,1 K RON | 10,8 K RON | ▲ 196,5% |
| Datorii totale | 107,2 K RON | 76,1 K RON | 54,5 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,44 | 0,82 | ▲ 87,9% |
| Marjă netă (%) | -17,88 | -1,80 | 15,98 | ▲ 987,8% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 68 | ▲ 151,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.