RELYZA BUILDING SRL-D
CUI: 38139457
J33/1518/2017
SRL
Suceava, Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38139457
Cod înmatriculare
J33/1518/2017
EUID
ROONRC.J33/1518/2017
Data înmatriculării
2017-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa, 362, 727416
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa
Număr:
362
Cod poștal:
727416
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.000 RON | 146.250 RON | 143.955 RON | 915 RON | 2.295 RON | 42.197 RON | 350 RON | 41.847 RON | 45.110 RON | 70.966 RON | 534 RON | 37.756 RON | 0 RON | 73.879 RON | 5 |
| 2020 | 208.000 RON | 239.902 RON | 190.591 RON | 47.231 RON | 49.311 RON | 109.126 RON | 606 RON | 108.520 RON | 18.462 RON | 92.364 RON | 9.278 RON | 97.510 RON | 0 RON | 1.700 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 43.098 RON | 191.732 RON | −148.634 RON | −148.634 RON | 813 RON | 256 RON | 557 RON | −136.971 RON | 137.784 RON | 534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCOI GLICHERIA-LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−136.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−148.634 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 16947.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−148,6 K RON
Total Active 2021
813 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,0 K RON | 208,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 146,3 K RON | 239,9 K RON | 43,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,0 K RON | 190,6 K RON | 191,7 K RON |
| Rezultat net | 915 RON | 47,2 K RON | −148,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−136.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256 RON (31.5%)
Active circulante557 RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri534 RON
Numerar23 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18.282,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,0 K RON | 42,2 K RON | 168,2% |
| 2020 | 92,4 K RON | 109,1 K RON | 84,6% |
| 2021 | 137,8 K RON | 813 RON | 16.947,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,0 K RON | 208,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 915 RON | 47,2 K RON | −148,6 K RON | ▼ 414,7% |
| Total active | 42,2 K RON | 109,1 K RON | 813 RON | ▼ 99,3% |
| Capitaluri proprii | 45,1 K RON | 18,5 K RON | −137,0 K RON | ▼ 841,9% |
| Datorii totale | 71,0 K RON | 92,4 K RON | 137,8 K RON | ▲ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 1,17 | 0,00 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 0,66 | 22,71 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 15 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 16947.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.