DENIRA NETWORK S.R.L.
CUI: 43322433
J33/1518/2020
SRL
Suceava, Sat Raşca, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43322433
Cod înmatriculare
J33/1518/2020
EUID
ROONRC.J33/1518/2020
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Raşca, Comuna Moldoviţa, 127, 727465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.184 RON | −5.184 RON | −5.184 RON | 4.135 RON | 0 RON | 4.135 RON | −4.984 RON | 9.119 RON | 0 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.097.868 RON | 1.098.590 RON | 676.306 RON | 413.424 RON | 422.284 RON | 592.544 RON | 1.470 RON | 591.074 RON | 408.440 RON | 184.104 RON | 109.566 RON | 60.023 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.192.649 RON | 1.207.565 RON | 792.428 RON | 403.210 RON | 415.137 RON | 691.297 RON | 2.353 RON | 688.944 RON | 403.651 RON | 287.646 RON | 20.784 RON | 185.316 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.174.721 RON | 1.162.726 RON | 1.037.352 RON | 115.027 RON | 125.374 RON | 620.794 RON | 27.863 RON | 592.931 RON | 115.678 RON | 505.116 RON | 153.050 RON | 428.526 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 680.375 RON | 685.167 RON | 821.253 RON | −151.251 RON | −136.086 RON | 639.308 RON | 36.183 RON | 603.125 RON | −151.011 RON | 790.319 RON | 133.412 RON | 434.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOROŞAN-POŞTOVEI NICOLETA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−151.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−151.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
680,4 K RON
Rezultat Net 2024
−151,3 K RON
Total Active 2024
639,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,10 M RON | 1,19 M RON | 1,17 M RON | 680,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,10 M RON | 1,21 M RON | 1,16 M RON | 685,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 676,3 K RON | 792,4 K RON | 1,04 M RON | 821,3 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 413,4 K RON | 403,2 K RON | 115,0 K RON | −151,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−151.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,2 K RON (5.7%)
Active circulante603,1 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,4 K RON
Creanțe434,1 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,10 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,1 K RON | 4,1 K RON | 220,5% |
| 2021 | 184,1 K RON | 592,5 K RON | 31,1% |
| 2022 | 287,6 K RON | 691,3 K RON | 41,6% |
| 2023 | 505,1 K RON | 620,8 K RON | 81,4% |
| 2024 | 790,3 K RON | 639,3 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,10 M RON | 1,19 M RON | 1,17 M RON | 680,4 K RON | ▼ 42,1% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 413,4 K RON | 403,2 K RON | 115,0 K RON | −151,3 K RON | ▼ 231,5% |
| Total active | 4,1 K RON | 592,5 K RON | 691,3 K RON | 620,8 K RON | 639,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | 408,4 K RON | 403,7 K RON | 115,7 K RON | −151,0 K RON | ▼ 230,5% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 184,1 K RON | 287,6 K RON | 505,1 K RON | 790,3 K RON | ▲ 56,5% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 3,21 | 2,40 | 1,17 | 0,76 | ▼ 35,0% |
| Marjă netă (%) | – | 37,66 | 33,81 | 9,79 | -22,23 | ▼ 327,1% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 87 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.