FYLOCONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46567349 J33/1521/2022 SRL Suceava, Sat Sadova, Comuna Sadova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46567349
Cod înmatriculare J33/1521/2022
EUID ROONRC.J33/1521/2022
Data înmatriculării 2022-07-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Sadova, Comuna Sadova, Principală, 24, 727470

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Sadova, Comuna Sadova
Stradă: Principală
Număr: 24
Cod poștal: 727470

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 153 RON −153 RON −153 RON 200 RON 0 RON 200 RON 47 RON 153 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 40.000 RON 40.000 RON 42.968 RON −3.368 RON −2.968 RON 40.297 RON 0 RON 40.297 RON −3.321 RON 43.618 RON 0 RON 40.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 5 RON 88.686 RON −88.681 RON −88.681 RON 271.790 RON 266.659 RON 5.131 RON −92.002 RON 163.792 RON 0 RON 1.423 RON 200.000 RON 0 RON 2
2025 314.740 RON 374.740 RON 366.769 RON 3.094 RON 7.971 RON 467.371 RON 428.051 RON 39.320 RON −88.908 RON 396.279 RON 1.857 RON 22.456 RON 160.000 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LATIȘ MIHAELA-FLORENTINA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−88.908 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
314,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
467,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 40,0 K RON 0 RON 314,7 K RON
Venituri totale 0 RON 40,0 K RON 5 RON 374,7 K RON
Cheltuieli totale 153 RON 43,0 K RON 88,7 K RON 366,8 K RON
Rezultat net −153 RON −3,4 K RON −88,7 K RON 3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.908 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate428,1 K RON (91.6%)
Active circulante39,3 K RON (8.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar15,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 169,49
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 14,02
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 153 RON 200 RON 76,5%
2023 43,6 K RON 40,3 K RON 108,2%
2024 163,8 K RON 271,8 K RON 60,3%
2025 396,3 K RON 467,4 K RON 84,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 40,0 K RON 0 RON 314,7 K RON –
Rezultat net −153 RON −3,4 K RON −88,7 K RON 3,1 K RON ▲ 103,5%
Total active 200 RON 40,3 K RON 271,8 K RON 467,4 K RON ▲ 72,0%
Capitaluri proprii 47 RON −3,3 K RON −92,0 K RON −88,9 K RON ▲ 3,4%
Datorii totale 153 RON 43,6 K RON 163,8 K RON 396,3 K RON ▲ 141,9%
Lichiditate curentă 1,31 0,92 0,03 0,10 ▲ 216,9%
Marjă netă (%) – -8,42 – 0,98 –
Scor bonitate 47 17 15 40 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.