DAVYGABSTORE S.R.L.
CUI: 43335891
J33/1540/2020
SRL
Suceava, Sat Stamate, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43335891
Cod înmatriculare
J33/1540/2020
EUID
ROONRC.J33/1540/2020
Data înmatriculării
2020-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Stamate, Comuna Fântânele, 1212, 727234
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Stamate, Comuna Fântânele
Număr:
1212
Cod poștal:
727234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.842 RON | 2.842 RON | 6.550 RON | −3.708 RON | −3.708 RON | 34.795 RON | 0 RON | 34.795 RON | −3.508 RON | 38.303 RON | 34.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 117.285 RON | 121.426 RON | 135.800 RON | −15.423 RON | −14.374 RON | 145.776 RON | 0 RON | 145.776 RON | −18.931 RON | 164.707 RON | 143.565 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 190.806 RON | 193.054 RON | 208.538 RON | −17.415 RON | −15.484 RON | 219.033 RON | 0 RON | 219.033 RON | −36.345 RON | 255.378 RON | 207.180 RON | 2.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREZEAN MIHAI
administrator
Sat Fântânele, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−36.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−17.415 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
190,8 K RON
Rezultat Net 2022
−17,4 K RON
Total Active 2022
219,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 117,3 K RON | 190,8 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 121,4 K RON | 193,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 135,8 K RON | 208,5 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −15,4 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 291,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−36.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante219,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri207,2 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 396 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,02 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38,3 K RON | 34,8 K RON | 110,1% |
| 2021 | 164,7 K RON | 145,8 K RON | 113,0% |
| 2022 | 255,4 K RON | 219,0 K RON | 116,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 117,3 K RON | 190,8 K RON | ▲ 62,7% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −15,4 K RON | −17,4 K RON | ▼ 12,9% |
| Total active | 34,8 K RON | 145,8 K RON | 219,0 K RON | ▲ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −18,9 K RON | −36,3 K RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 38,3 K RON | 164,7 K RON | 255,4 K RON | ▲ 55,0% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,89 | 0,86 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | -130,47 | -13,15 | -9,13 | ▲ 30,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.