CALEROM INVEST SRL
CUI: 19333634
J33/1541/2006
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19333634
Cod înmatriculare
J33/1541/2006
EUID
ROONRC.J33/1541/2006
Data înmatriculării
2006-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. MIHAI EMINESCU, 5, A, A, 1, 4, 725700, cam. 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI EMINESCU
Număr:
5
Bloc:
A
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
725700
Completare adresă:
cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.530 RON | 230.530 RON | 150.477 RON | 76.228 RON | 80.053 RON | 140.051 RON | 0 RON | 140.051 RON | 136.013 RON | 4.038 RON | 0 RON | 21.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 159.748 RON | 159.748 RON | 134.734 RON | 22.492 RON | 25.014 RON | 161.095 RON | 0 RON | 161.095 RON | 158.506 RON | 2.589 RON | 396 RON | 5.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.019 RON | 42.019 RON | 40.462 RON | 296 RON | 1.557 RON | 109.130 RON | 0 RON | 109.130 RON | 158.802 RON | 1.028 RON | 623 RON | 17.773 RON | 0 RON | 50.700 RON | 0 |
| 2022 | 45.548 RON | 45.548 RON | 43.913 RON | 567 RON | 1.635 RON | 121.914 RON | 0 RON | 121.914 RON | 159.368 RON | 546 RON | 623 RON | 36.222 RON | −38.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.201 RON | 71.201 RON | 70.233 RON | 310 RON | 968 RON | 99.606 RON | 0 RON | 99.606 RON | 100.218 RON | −612 RON | 623 RON | 73.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.171 RON | 80.171 RON | 45.283 RON | 32.483 RON | 34.888 RON | 111.376 RON | 0 RON | 111.376 RON | 107.702 RON | 3.674 RON | 0 RON | 43.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 50.150 RON | 50.150 RON | 47.945 RON | 700 RON | 2.205 RON | 68.075 RON | 0 RON | 68.075 RON | 44.782 RON | 23.293 RON | 10.822 RON | 52.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEŞANU SILVIU-CĂTĂLIN
administrator
VATRA DORNEI,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
50,2 K RON
Rezultat Net 2025
700 RON
Total Active 2025
68,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,5 K RON | 159,7 K RON | 42,0 K RON | 45,5 K RON | 71,2 K RON | 80,2 K RON | 50,2 K RON |
| Venituri totale | 230,5 K RON | 159,7 K RON | 42,0 K RON | 45,5 K RON | 71,2 K RON | 80,2 K RON | 50,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,5 K RON | 134,7 K RON | 40,5 K RON | 43,9 K RON | 70,2 K RON | 45,3 K RON | 47,9 K RON |
| Rezultat net | 76,2 K RON | 22,5 K RON | 296 RON | 567 RON | 310 RON | 32,5 K RON | 700 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe52,3 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,63 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 381 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 140,1 K RON | 2,9% |
| 2020 | 2,6 K RON | 161,1 K RON | 1,6% |
| 2021 | 1,0 K RON | 109,1 K RON | 0,9% |
| 2022 | 546 RON | 121,9 K RON | 0,5% |
| 2023 | −612 RON | 99,6 K RON | -0,6% |
| 2024 | 3,7 K RON | 111,4 K RON | 3,3% |
| 2025 | 23,3 K RON | 68,1 K RON | 34,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,5 K RON | 159,7 K RON | 42,0 K RON | 45,5 K RON | 71,2 K RON | 80,2 K RON | 50,2 K RON | ▼ 37,4% |
| Rezultat net | 76,2 K RON | 22,5 K RON | 296 RON | 567 RON | 310 RON | 32,5 K RON | 700 RON | ▼ 97,8% |
| Total active | 140,1 K RON | 161,1 K RON | 109,1 K RON | 121,9 K RON | 99,6 K RON | 111,4 K RON | 68,1 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 136,0 K RON | 158,5 K RON | 158,8 K RON | 159,4 K RON | 100,2 K RON | 107,7 K RON | 44,8 K RON | ▼ 58,4% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 2,6 K RON | 1,0 K RON | 546 RON | −612 RON | 3,7 K RON | 23,3 K RON | ▲ 534,0% |
| Lichiditate curentă | 34,68 | 62,22 | 106,16 | 223,29 | – | 30,31 | 2,92 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 33,07 | 14,08 | 0,70 | 1,24 | 0,44 | 40,52 | 1,40 | ▼ 96,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 90 | 57 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (700 RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.