LA MĂTUŞA ELENA S.R.L.
CUI: 40006525
J33/1541/2018
SRL
Suceava, Oraş Salcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40006525
Cod înmatriculare
J33/1541/2018
EUID
ROONRC.J33/1541/2018
Data înmatriculării
2018-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Salcea, REZERVORULUI, 32, 727475
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Salcea
Stradă:
REZERVORULUI
Număr:
32
Cod poștal:
727475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.227 RON | 337.268 RON | 292.411 RON | 42.097 RON | 44.857 RON | 257.609 RON | 127.706 RON | 129.903 RON | 42.639 RON | 89.049 RON | 36.652 RON | 0 RON | 125.921 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 299.113 RON | 326.881 RON | 357.904 RON | −33.847 RON | −31.023 RON | 120.280 RON | 100.736 RON | 19.544 RON | 8.793 RON | 12.536 RON | 16.188 RON | 0 RON | 98.951 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 252.381 RON | 279.737 RON | 309.138 RON | −33.003 RON | −29.401 RON | 122.084 RON | 74.299 RON | 47.785 RON | −24.210 RON | 74.313 RON | 44.130 RON | 257 RON | 71.981 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 228.242 RON | 255.669 RON | 293.855 RON | −40.477 RON | −38.186 RON | 57.494 RON | 48.928 RON | 8.566 RON | −64.688 RON | 76.771 RON | 6.410 RON | 0 RON | 45.411 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.004 RON | 318.179 RON | 299.999 RON | 14.738 RON | 18.180 RON | 108.557 RON | 31.102 RON | 77.455 RON | −49.949 RON | 137.420 RON | 58.144 RON | 0 RON | 21.086 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 284.666 RON | 311.531 RON | 310.828 RON | 478 RON | 703 RON | 92.061 RON | 22.032 RON | 70.029 RON | −49.471 RON | 141.532 RON | 38.724 RON | 2.424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 337.010 RON | 342.686 RON | 369.356 RON | −26.670 RON | −26.670 RON | 72.470 RON | 13.665 RON | 58.805 RON | −74.419 RON | 146.889 RON | 49.094 RON | 2.924 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIRICA COSTEL-GHEORGHIȚĂ
administrator
Sat Dumbrăveni, Suceava, România
CHIRICA ELENA
administrator
Loc. Salcea, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
337,0 K RON
Rezultat Net 2025
−26,7 K RON
Total Active 2025
72,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,2 K RON | 299,1 K RON | 252,4 K RON | 228,2 K RON | 292,0 K RON | 284,7 K RON | 337,0 K RON |
| Venituri totale | 337,3 K RON | 326,9 K RON | 279,7 K RON | 255,7 K RON | 318,2 K RON | 311,5 K RON | 342,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,4 K RON | 357,9 K RON | 309,1 K RON | 293,9 K RON | 300,0 K RON | 310,8 K RON | 369,4 K RON |
| Rezultat net | 42,1 K RON | −33,8 K RON | −33,0 K RON | −40,5 K RON | 14,7 K RON | 478 RON | −26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (18.9%)
Active circulante58,8 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,1 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,86 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,26 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,0 K RON | 257,6 K RON | 34,6% |
| 2020 | 12,5 K RON | 120,3 K RON | 10,4% |
| 2021 | 74,3 K RON | 122,1 K RON | 60,9% |
| 2022 | 76,8 K RON | 57,5 K RON | 133,5% |
| 2023 | 137,4 K RON | 108,6 K RON | 126,6% |
| 2024 | 141,5 K RON | 92,1 K RON | 153,7% |
| 2025 | 146,9 K RON | 72,5 K RON | 202,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,2 K RON | 299,1 K RON | 252,4 K RON | 228,2 K RON | 292,0 K RON | 284,7 K RON | 337,0 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 42,1 K RON | −33,8 K RON | −33,0 K RON | −40,5 K RON | 14,7 K RON | 478 RON | −26,7 K RON | ▼ 5.679,5% |
| Total active | 257,6 K RON | 120,3 K RON | 122,1 K RON | 57,5 K RON | 108,6 K RON | 92,1 K RON | 72,5 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 42,6 K RON | 8,8 K RON | −24,2 K RON | −64,7 K RON | −49,9 K RON | −49,5 K RON | −74,4 K RON | ▼ 50,4% |
| Datorii totale | 89,0 K RON | 12,5 K RON | 74,3 K RON | 76,8 K RON | 137,4 K RON | 141,5 K RON | 146,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,56 | 0,64 | 0,11 | 0,56 | 0,49 | 0,40 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 15,30 | -11,32 | -13,08 | -17,73 | 5,05 | 0,17 | -7,91 | ▼ 4.752,9% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 24 | 12 | 55 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.