PARADIS TURISM SRL

CUI: 24556322 J33/1543/2008 SRL Suceava, Municipiul Rădăuţi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24556322

Cod înmatriculare J33/1543/2008

EUID ROONRC.J33/1543/2008

Data înmatriculării 2008-10-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, PUTNEI, 206, 725400

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Municipiul Rădăuţi

Stradă: PUTNEI

Număr: 206

Cod poștal: 725400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	141.033 RON	142.190 RON	−1.157 RON	400 RON	143.974 RON	−1.723 RON	162 RON	3.341 RON	0
2021	10.084 RON	10.084 RON	8.973 RON	814 RON	1.111 RON	152.432 RON	148.679 RON	3.753 RON	1.214 RON	154.559 RON	4.199 RON	−851 RON	3.341 RON	0
2022	10.084 RON	107.084 RON	104.664 RON	1.511 RON	2.420 RON	177.200 RON	140.820 RON	36.380 RON	2.725 RON	177.816 RON	11.454 RON	10.421 RON	3.341 RON	1
2023	10.084 RON	25.784 RON	24.929 RON	610 RON	855 RON	167.658 RON	132.961 RON	34.697 RON	3.334 RON	167.665 RON	28.191 RON	3.222 RON	3.341 RON	1
2024	10.084 RON	10.084 RON	9.508 RON	498 RON	576 RON	160.715 RON	127.971 RON	32.744 RON	3.832 RON	160.224 RON	25.160 RON	1.002 RON	3.341 RON	0
2025	11.241 RON	23.552 RON	22.942 RON	512 RON	610 RON	140.273 RON	140.222 RON	51 RON	4.344 RON	139.270 RON	0 RON	303 RON	3.341 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VACAREAN FELICIA

administrator

Sat Grumăzeşti, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

11,2 K RON

Rezultat Net 2025

512 RON

Total Active 2025

140,3 K RON

Scor Bonitate

46/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	10,1 K RON	10,1 K RON	10,1 K RON	10,1 K RON	11,2 K RON
Venituri totale	10,1 K RON	107,1 K RON	25,8 K RON	10,1 K RON	23,6 K RON
Cheltuieli totale	9,0 K RON	104,7 K RON	24,9 K RON	9,5 K RON	22,9 K RON
Rezultat net	814 RON	1,5 K RON	610 RON	498 RON	512 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,01	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate140,2 K RON (100%)

Active circulante51 RON (0%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe303 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	37,10
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,4%

Marjă netă

4,6%

ROA

0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	144,0 K RON	141,0 K RON	102,1%
2021	154,6 K RON	152,4 K RON	101,4%
2022	177,8 K RON	177,2 K RON	100,4%
2023	167,7 K RON	167,7 K RON	100,0%
2024	160,2 K RON	160,7 K RON	99,7%
2025	139,3 K RON	140,3 K RON	99,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	10,1 K RON	10,1 K RON	10,1 K RON	10,1 K RON	11,2 K RON	▲ 11,5%
Rezultat net	0 RON	814 RON	1,5 K RON	610 RON	498 RON	512 RON	▲ 2,8%
Total active	141,0 K RON	152,4 K RON	177,2 K RON	167,7 K RON	160,7 K RON	140,3 K RON	▼ 12,7%
Capitaluri proprii	400 RON	1,2 K RON	2,7 K RON	3,3 K RON	3,8 K RON	4,3 K RON	▲ 13,4%
Datorii totale	144,0 K RON	154,6 K RON	177,8 K RON	167,7 K RON	160,2 K RON	139,3 K RON	▼ 13,1%
Lichiditate curentă	-0,01	0,02	0,20	0,21	0,20	0,00	▼ 99,8%
Marjă netă (%)	–	8,07	14,98	6,05	4,94	4,55	▼ 7,9%
Scor bonitate	28	51	56	43	31	46	▲ 48,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (512 RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,2 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.