TECNOGARDEN S.R.L.
CUI: 43342589
J33/1550/2020
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43342589
Cod înmatriculare
J33/1550/2020
EUID
ROONRC.J33/1550/2020
Data înmatriculării
2020-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, REPUBLICII, 3, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
3
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 112.377 RON | 112.381 RON | 156 RON | 108.854 RON | 112.225 RON | 112.625 RON | 0 RON | 112.625 RON | 109.054 RON | 3.571 RON | 0 RON | 32.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 296.750 RON | 297.419 RON | 50.712 RON | 243.797 RON | 246.707 RON | 355.991 RON | 0 RON | 355.991 RON | 352.850 RON | 3.141 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 271.090 RON | 271.314 RON | 66.487 RON | 202.115 RON | 204.827 RON | 589.124 RON | 0 RON | 589.124 RON | 554.965 RON | 34.159 RON | 0 RON | 6.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.356 RON | 216.409 RON | 93.492 RON | 120.754 RON | 122.917 RON | 23.651 RON | 0 RON | 23.651 RON | −83.144 RON | 106.795 RON | 5.159 RON | 5.861 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 72.325 RON | 72.384 RON | 98.881 RON | −26.497 RON | −26.497 RON | 66.429 RON | 0 RON | 66.429 RON | −109.641 RON | 176.070 RON | 7.674 RON | 6.086 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORELLO FRANCO
administrator
CUNGO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−109.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.497 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
72,3 K RON
Rezultat Net 2024
−26,5 K RON
Total Active 2024
66,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 296,8 K RON | 271,1 K RON | 216,4 K RON | 72,3 K RON |
| Venituri totale | 112,4 K RON | 297,4 K RON | 271,3 K RON | 216,4 K RON | 72,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 156 RON | 50,7 K RON | 66,5 K RON | 93,5 K RON | 98,9 K RON |
| Rezultat net | 108,9 K RON | 243,8 K RON | 202,1 K RON | 120,8 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 145,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,42 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,88 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,6%
Marjă netă
-36,6%
ROA
-39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,6 K RON | 112,6 K RON | 3,2% |
| 2021 | 3,1 K RON | 356,0 K RON | 0,9% |
| 2022 | 34,2 K RON | 589,1 K RON | 5,8% |
| 2023 | 106,8 K RON | 23,7 K RON | 451,6% |
| 2024 | 176,1 K RON | 66,4 K RON | 265,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 296,8 K RON | 271,1 K RON | 216,4 K RON | 72,3 K RON | ▼ 66,6% |
| Rezultat net | 108,9 K RON | 243,8 K RON | 202,1 K RON | 120,8 K RON | −26,5 K RON | ▼ 121,9% |
| Total active | 112,6 K RON | 356,0 K RON | 589,1 K RON | 23,7 K RON | 66,4 K RON | ▲ 180,9% |
| Capitaluri proprii | 109,1 K RON | 352,9 K RON | 555,0 K RON | −83,1 K RON | −109,6 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 3,1 K RON | 34,2 K RON | 106,8 K RON | 176,1 K RON | ▲ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 31,54 | 113,34 | 17,25 | 0,22 | 0,38 | ▲ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 96,87 | 82,16 | 74,56 | 55,81 | -36,64 | ▼ 165,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 35 | 19 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.