KANGEN APĂ VIE S.R.L.
CUI: 44758539
J33/1553/2021
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44758539
Cod înmatriculare
J33/1553/2021
EUID
ROONRC.J33/1553/2021
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Dealul Vechi, 56, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Dealul Vechi
Număr:
56
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.994 RON | 46.000 RON | 12.629 RON | 32.911 RON | 33.371 RON | 46.390 RON | 0 RON | 46.390 RON | 33.111 RON | 13.279 RON | 0 RON | 18.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 220.225 RON | 220.316 RON | 272.412 RON | −54.063 RON | −52.096 RON | 26.595 RON | 0 RON | 26.595 RON | −20.952 RON | 47.547 RON | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.555 RON | 111.629 RON | 97.089 RON | 13.425 RON | 14.540 RON | 23.276 RON | 0 RON | 23.276 RON | −7.527 RON | 30.803 RON | 0 RON | 580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.430 RON | 86.434 RON | 107.495 RON | −21.926 RON | −21.061 RON | 23.812 RON | 0 RON | 23.812 RON | −29.453 RON | 53.265 RON | 0 RON | 580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.422 RON | 70.636 RON | 45.663 RON | 24.268 RON | 24.973 RON | 1.254 RON | 0 RON | 1.254 RON | −5.185 RON | 6.439 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOTNOGU TUDOR
administrator
Sat Putna, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 513.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,4 K RON
Rezultat Net 2025
24,3 K RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,0 K RON | 220,2 K RON | 111,6 K RON | 86,4 K RON | 12,4 K RON |
| Venituri totale | 46,0 K RON | 220,3 K RON | 111,6 K RON | 86,4 K RON | 70,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 272,4 K RON | 97,1 K RON | 107,5 K RON | 45,7 K RON |
| Rezultat net | 32,9 K RON | −54,1 K RON | 13,4 K RON | −21,9 K RON | 24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 234,38 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
201,0%
Marjă netă
195,4%
ROA
1.935,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,3 K RON | 46,4 K RON | 28,6% |
| 2022 | 47,5 K RON | 26,6 K RON | 178,8% |
| 2023 | 30,8 K RON | 23,3 K RON | 132,3% |
| 2024 | 53,3 K RON | 23,8 K RON | 223,7% |
| 2025 | 6,4 K RON | 1,3 K RON | 513,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,0 K RON | 220,2 K RON | 111,6 K RON | 86,4 K RON | 12,4 K RON | ▼ 85,6% |
| Rezultat net | 32,9 K RON | −54,1 K RON | 13,4 K RON | −21,9 K RON | 24,3 K RON | ▲ 210,7% |
| Total active | 46,4 K RON | 26,6 K RON | 23,3 K RON | 23,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 94,7% |
| Capitaluri proprii | 33,1 K RON | −21,0 K RON | −7,5 K RON | −29,5 K RON | −5,2 K RON | ▲ 82,4% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 47,5 K RON | 30,8 K RON | 53,3 K RON | 6,4 K RON | ▼ 87,9% |
| Lichiditate curentă | 3,49 | 0,56 | 0,76 | 0,45 | 0,19 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 71,55 | -24,55 | 12,03 | -25,37 | 195,36 | ▲ 870,0% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 55 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 513.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.