THIRD PHASE S.R.L.
CUI: 46590023
J33/1555/2022
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46590023
Cod înmatriculare
J33/1555/2022
EUID
ROONRC.J33/1555/2022
Data înmatriculării
2022-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, ARMATEI, 9C, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
ARMATEI
Număr:
9C
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.881 RON | 29.881 RON | 56.139 RON | −26.559 RON | −26.258 RON | 49.108 RON | 17.120 RON | 31.988 RON | −26.359 RON | 75.467 RON | 21.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 134.017 RON | 134.017 RON | 170.742 RON | −38.065 RON | −36.725 RON | 63.254 RON | 11.037 RON | 52.217 RON | −64.424 RON | 127.678 RON | 24.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 111.710 RON | 111.710 RON | 125.175 RON | −13.465 RON | −13.465 RON | 39.539 RON | 4.333 RON | 35.206 RON | −77.889 RON | 117.428 RON | 20.017 RON | 10.570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.820 RON | 2.820 RON | 7.406 RON | −4.586 RON | −4.586 RON | 35.308 RON | 0 RON | 35.308 RON | −82.475 RON | 117.783 RON | 17.299 RON | 13.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JITARIU VLAD
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 333.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,8 K RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
35,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 134,0 K RON | 111,7 K RON | 2,8 K RON |
| Venituri totale | 29,9 K RON | 134,0 K RON | 111,7 K RON | 2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,1 K RON | 170,7 K RON | 125,2 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −38,1 K RON | −13,5 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,3 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.239 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.733 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-162,6%
Marjă netă
-162,6%
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 75,5 K RON | 49,1 K RON | 153,7% |
| 2023 | 127,7 K RON | 63,3 K RON | 201,9% |
| 2024 | 117,4 K RON | 39,5 K RON | 297,0% |
| 2025 | 117,8 K RON | 35,3 K RON | 333,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 134,0 K RON | 111,7 K RON | 2,8 K RON | ▼ 97,5% |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −38,1 K RON | −13,5 K RON | −4,6 K RON | ▲ 65,9% |
| Total active | 49,1 K RON | 63,3 K RON | 39,5 K RON | 35,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −26,4 K RON | −64,4 K RON | −77,9 K RON | −82,5 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 75,5 K RON | 127,7 K RON | 117,4 K RON | 117,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,41 | 0,30 | 0,30 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -88,88 | -28,40 | -12,05 | -162,62 | ▼ 1.249,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 333.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.