NILEXAL SRL

CUI: 28045010 J33/156/2011 SRL Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28045010
Cod înmatriculare J33/156/2011
EUID ROONRC.J33/156/2011
Data înmatriculării 2011-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. LUMEA NOUĂ, 24 A, 725700, camera 5

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Vatra Dornei
Sector: 0
Stradă: Str. LUMEA NOUĂ
Număr: 24 A
Cod poștal: 725700
Completare adresă: camera 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 57.555 RON 57.555 RON 44.762 RON 11.067 RON 12.793 RON 116.986 RON 103.031 RON 13.955 RON 100.338 RON 16.648 RON 0 RON 5.679 RON 0 RON 0 RON 0
2020 66.570 RON 66.570 RON 35.337 RON 29.332 RON 31.233 RON 136.955 RON 89.355 RON 47.600 RON 129.670 RON 7.285 RON 0 RON 37.487 RON 0 RON 0 RON 0
2021 65.073 RON 69.873 RON 46.538 RON 21.491 RON 23.335 RON 157.705 RON 124.078 RON 33.627 RON 151.161 RON 6.544 RON 0 RON 12.213 RON 0 RON 0 RON 0
2022 81.552 RON 86.352 RON 59.656 RON 24.442 RON 26.696 RON 180.016 RON 108.882 RON 71.134 RON 175.603 RON 4.413 RON 0 RON 40.996 RON 0 RON 0 RON 0
2023 83.458 RON 83.458 RON 81.705 RON 1.509 RON 1.753 RON 177.399 RON 108.882 RON 68.517 RON 177.112 RON 287 RON −4 RON 40.025 RON 0 RON 0 RON 0
2024 23.723 RON 23.723 RON 33.833 RON −10.110 RON −10.110 RON 167.614 RON 108.882 RON 58.732 RON 167.002 RON 612 RON 0 RON 32.436 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDACHE MARIUS-ALIN
administrator
VATRA DORNEI,SUCEAVA
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activități poștale și de curier

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.110 RON)
Cifra de Afaceri 2024
23,7 K RON
Rezultat Net 2024
−10,1 K RON
Total Active 2024
167,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 57,6 K RON 66,6 K RON 65,1 K RON 81,6 K RON 83,5 K RON 23,7 K RON
Venituri totale 57,6 K RON 66,6 K RON 69,9 K RON 86,4 K RON 83,5 K RON 23,7 K RON
Cheltuieli totale 44,8 K RON 35,3 K RON 46,5 K RON 59,7 K RON 81,7 K RON 33,8 K RON
Rezultat net 11,1 K RON 29,3 K RON 21,5 K RON 24,4 K RON 1,5 K RON −10,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 95,97 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 95,97 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 42,97 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 273,88 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate108,9 K RON (65%)
Active circulante58,7 K RON (35%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,4 K RON
Numerar26,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,73
Durata încasare (zile) 499

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-42,6%
Marjă netă
-42,6%
ROA
-6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 16,6 K RON 117,0 K RON 14,2%
2020 7,3 K RON 137,0 K RON 5,3%
2021 6,5 K RON 157,7 K RON 4,2%
2022 4,4 K RON 180,0 K RON 2,5%
2023 287 RON 177,4 K RON 0,2%
2024 612 RON 167,6 K RON 0,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 57,6 K RON 66,6 K RON 65,1 K RON 81,6 K RON 83,5 K RON 23,7 K RON ▼ 71,6%
Rezultat net 11,1 K RON 29,3 K RON 21,5 K RON 24,4 K RON 1,5 K RON −10,1 K RON ▼ 770,0%
Total active 117,0 K RON 137,0 K RON 157,7 K RON 180,0 K RON 177,4 K RON 167,6 K RON ▼ 5,5%
Capitaluri proprii 100,3 K RON 129,7 K RON 151,2 K RON 175,6 K RON 177,1 K RON 167,0 K RON ▼ 5,7%
Datorii totale 16,6 K RON 7,3 K RON 6,5 K RON 4,4 K RON 287 RON 612 RON ▲ 113,2%
Lichiditate curentă 0,84 6,53 5,14 16,12 238,74 95,97 ▼ 59,8%
Marjă netă (%) 19,23 44,06 33,03 29,97 1,81 -42,62 ▼ 2.454,7%
Scor bonitate 70 100 80 100 77 57 ▼ 26,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (95.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.