LIALAND TURISM S.R.L.

CUI: 44772789 J33/1571/2021 SRL Suceava, Sat Sadova, Comuna Sadova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44772789
Cod înmatriculare J33/1571/2021
EUID ROONRC.J33/1571/2021
Data înmatriculării 2021-08-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Sadova, Comuna Sadova, 10, 727470

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Sadova, Comuna Sadova
Număr: 10
Cod poștal: 727470

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 500 RON −500 RON −500 RON 19.500 RON 0 RON 19.500 RON −500 RON 20.000 RON 17.596 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 12.310 RON 12.310 RON 700 RON 11.494 RON 11.610 RON 20.994 RON 0 RON 20.994 RON 10.994 RON 10.000 RON 18.391 RON 5 RON 0 RON 0 RON 0
2023 13.870 RON 13.870 RON 13.116 RON 635 RON 754 RON 21.674 RON 0 RON 21.674 RON 11.629 RON 10.045 RON 12.310 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 49.653 RON 49.653 RON 28.345 RON 18.172 RON 21.308 RON 66.656 RON 24.146 RON 42.510 RON 29.801 RON 36.855 RON 0 RON 469 RON 0 RON 0 RON 0
2025 31.931 RON 31.931 RON 46.957 RON −15.026 RON −15.026 RON 129.912 RON 110.917 RON 18.995 RON 14.775 RON 115.137 RON 3.782 RON 482 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LATIŞ IONUŢ-ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.026 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
129,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 12,3 K RON 13,9 K RON 49,7 K RON 31,9 K RON
Venituri totale 0 RON 12,3 K RON 13,9 K RON 49,7 K RON 31,9 K RON
Cheltuieli totale 500 RON 700 RON 13,1 K RON 28,3 K RON 47,0 K RON
Rezultat net −500 RON 11,5 K RON 635 RON 18,2 K RON −15,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate110,9 K RON (85.4%)
Active circulante19,0 K RON (14.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON
Creanțe482 RON
Numerar14,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,44
Durata stocaj (zile) 43
Rotație creanțe (ori/an) 66,25
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-47,1%
Marjă netă
-47,1%
ROA
-11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 20,0 K RON 19,5 K RON 102,6%
2022 10,0 K RON 21,0 K RON 47,6%
2023 10,0 K RON 21,7 K RON 46,4%
2024 36,9 K RON 66,7 K RON 55,3%
2025 115,1 K RON 129,9 K RON 88,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 12,3 K RON 13,9 K RON 49,7 K RON 31,9 K RON ▼ 35,7%
Rezultat net −500 RON 11,5 K RON 635 RON 18,2 K RON −15,0 K RON ▼ 182,7%
Total active 19,5 K RON 21,0 K RON 21,7 K RON 66,7 K RON 129,9 K RON ▲ 94,9%
Capitaluri proprii −500 RON 11,0 K RON 11,6 K RON 29,8 K RON 14,8 K RON ▼ 50,4%
Datorii totale 20,0 K RON 10,0 K RON 10,0 K RON 36,9 K RON 115,1 K RON ▲ 212,4%
Lichiditate curentă 0,98 2,10 2,16 1,15 0,17 ▼ 85,7%
Marjă netă (%) – 93,37 4,58 36,60 -47,06 ▼ 228,6%
Scor bonitate 27 95 85 80 25 ▼ 68,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.