RIVERTEX SRL

CUI: 12872658 J33/157/2000 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12872658
Cod înmatriculare J33/157/2000
EUID ROONRC.J33/157/2000
Data înmatriculării 2000-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 26 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. LASCAR LUTIA, 7, 5800

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Sector: 0
Stradă: Str. LASCAR LUTIA
Număr: 7
Cod poștal: 5800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 112.550 RON 112.550 RON 75.620 RON 35.821 RON 36.930 RON 88.077 RON 54.876 RON 33.201 RON 49.089 RON 38.988 RON 0 RON 9.086 RON 0 RON 0 RON 1
2020 38.343 RON 49.512 RON 48.532 RON 632 RON 980 RON 68.058 RON 52.952 RON 15.106 RON 49.721 RON 18.337 RON 0 RON 13.555 RON 0 RON 0 RON 1
2021 27.688 RON 27.688 RON 21.858 RON 5.830 RON 5.830 RON 78.036 RON 51.028 RON 27.008 RON 55.551 RON 22.485 RON 0 RON 6.718 RON 0 RON 0 RON 1
2022 44.449 RON 44.449 RON 40.699 RON 3.750 RON 3.750 RON 71.505 RON 49.104 RON 22.401 RON 59.301 RON 12.204 RON 0 RON 5.779 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 38.786 RON −38.786 RON −38.786 RON 53.205 RON 47.180 RON 6.025 RON 20.515 RON 32.690 RON 0 RON 5.914 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 1 RON 4.659 RON −4.658 RON −4.658 RON 51.362 RON 45.256 RON 6.106 RON 15.857 RON 35.505 RON 0 RON 6.062 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MACOVEI ALEXANDRINA
administrator
Sat Horodniceni, Suceava, România
Pagina administratorului
BOLEA ANA-MARIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.658 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
51,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 112,6 K RON 38,3 K RON 27,7 K RON 44,4 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 112,6 K RON 49,5 K RON 27,7 K RON 44,4 K RON 0 RON 1 RON
Cheltuieli totale 75,6 K RON 48,5 K RON 21,9 K RON 40,7 K RON 38,8 K RON 4,7 K RON
Rezultat net 35,8 K RON 632 RON 5,8 K RON 3,8 K RON −38,8 K RON −4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −28,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,45 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,3 K RON (88.1%)
Active circulante6,1 K RON (11.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,1 K RON
Numerar44 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 39,0 K RON 88,1 K RON 44,3%
2020 18,3 K RON 68,1 K RON 26,9%
2021 22,5 K RON 78,0 K RON 28,8%
2022 12,2 K RON 71,5 K RON 17,1%
2023 32,7 K RON 53,2 K RON 61,4%
2024 35,5 K RON 51,4 K RON 69,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 112,6 K RON 38,3 K RON 27,7 K RON 44,4 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 35,8 K RON 632 RON 5,8 K RON 3,8 K RON −38,8 K RON −4,7 K RON ▲ 88,0%
Total active 88,1 K RON 68,1 K RON 78,0 K RON 71,5 K RON 53,2 K RON 51,4 K RON ▼ 3,5%
Capitaluri proprii 49,1 K RON 49,7 K RON 55,6 K RON 59,3 K RON 20,5 K RON 15,9 K RON ▼ 22,7%
Datorii totale 39,0 K RON 18,3 K RON 22,5 K RON 12,2 K RON 32,7 K RON 35,5 K RON ▲ 8,6%
Lichiditate curentă 0,85 0,82 1,20 1,84 0,18 0,17 ▼ 6,7%
Marjă netă (%) 31,83 1,65 21,06 8,44 – – –
Scor bonitate 70 53 85 85 33 40 ▲ 21,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.