AGAPSIS PRO S.R.L.
CUI: 40028469
J33/1574/2018
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40028469
Cod înmatriculare
J33/1574/2018
EUID
ROONRC.J33/1574/2018
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, PICTOR DIMITRIE HÎRLESCU, 11, A, 1, 7, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
PICTOR DIMITRIE HÎRLESCU
Bloc:
11
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.105 RON | 132.216 RON | 184.348 RON | −53.444 RON | −52.132 RON | 178.440 RON | 99.257 RON | 79.183 RON | −57.118 RON | 126.669 RON | 13.397 RON | 60.920 RON | 108.889 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 109.649 RON | 109.684 RON | 170.553 RON | −61.957 RON | −60.869 RON | 110.007 RON | 97.793 RON | 12.214 RON | −119.074 RON | 83.192 RON | 9.137 RON | 2.996 RON | 145.889 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 725.642 RON | 736.029 RON | 669.126 RON | 59.543 RON | 66.903 RON | 174.328 RON | 76.671 RON | 97.657 RON | −59.531 RON | 87.970 RON | 36.443 RON | 60.900 RON | 145.889 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 596.681 RON | 855.973 RON | 794.556 RON | 54.694 RON | 61.417 RON | 181.494 RON | 24.307 RON | 157.187 RON | −4.838 RON | 186.332 RON | 4.170 RON | 75.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 85.286 RON | 83.863 RON | 162.091 RON | −79.093 RON | −78.228 RON | 112.550 RON | 15.071 RON | 97.479 RON | −83.930 RON | 196.480 RON | 12.884 RON | 80.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.366 RON | 11.366 RON | 22.947 RON | −11.581 RON | −11.581 RON | 93.600 RON | 11.349 RON | 82.251 RON | −95.512 RON | 189.112 RON | 2.877 RON | 75.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAPI SILVIU-DIMITRIE
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.581 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,4 K RON
Rezultat Net 2024
−11,6 K RON
Total Active 2024
93,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,1 K RON | 109,6 K RON | 725,6 K RON | 596,7 K RON | 85,3 K RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 132,2 K RON | 109,7 K RON | 736,0 K RON | 856,0 K RON | 83,9 K RON | 11,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,3 K RON | 170,6 K RON | 669,1 K RON | 794,6 K RON | 162,1 K RON | 22,9 K RON |
| Rezultat net | −53,4 K RON | −62,0 K RON | 59,5 K RON | 54,7 K RON | −79,1 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 196,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (12.1%)
Active circulante82,3 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe75,6 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,95 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.429 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,9%
Marjă netă
-101,9%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,7 K RON | 178,4 K RON | 71,0% |
| 2020 | 83,2 K RON | 110,0 K RON | 75,6% |
| 2021 | 88,0 K RON | 174,3 K RON | 50,5% |
| 2022 | 186,3 K RON | 181,5 K RON | 102,7% |
| 2023 | 196,5 K RON | 112,6 K RON | 174,6% |
| 2024 | 189,1 K RON | 93,6 K RON | 202,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,1 K RON | 109,6 K RON | 725,6 K RON | 596,7 K RON | 85,3 K RON | 11,4 K RON | ▼ 86,7% |
| Rezultat net | −53,4 K RON | −62,0 K RON | 59,5 K RON | 54,7 K RON | −79,1 K RON | −11,6 K RON | ▲ 85,4% |
| Total active | 178,4 K RON | 110,0 K RON | 174,3 K RON | 181,5 K RON | 112,6 K RON | 93,6 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −57,1 K RON | −119,1 K RON | −59,5 K RON | −4,8 K RON | −83,9 K RON | −95,5 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 126,7 K RON | 83,2 K RON | 88,0 K RON | 186,3 K RON | 196,5 K RON | 189,1 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,15 | 1,11 | 0,84 | 0,50 | 0,43 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -41,08 | -56,50 | 8,21 | 9,17 | -92,74 | -101,89 | ▼ 9,9% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 62 | 35 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.