PAVIO PELLETS S.R.L.
CUI: 40302822
J33/1579/2020
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40302822
Cod înmatriculare
J33/1579/2020
EUID
ROONRC.J33/1579/2020
Data înmatriculării
2020-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, CĂPRIOAREI, 2, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
CĂPRIOAREI
Număr:
2
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 18.930 RON | −19.880 RON | −18.930 RON | 139.729 RON | 179.367 RON | −39.638 RON | −29.959 RON | 169.688 RON | 10.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 240.100 RON | 240.100 RON | 190.388 RON | 47.359 RON | 49.712 RON | 169.551 RON | 140.967 RON | 28.584 RON | 17.400 RON | 152.151 RON | 0 RON | 17.600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 314.412 RON | 326.612 RON | 252.526 RON | 71.509 RON | 74.086 RON | 642.431 RON | 597.237 RON | 45.194 RON | 88.909 RON | 553.522 RON | 0 RON | 17.690 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 277.926 RON | 300.426 RON | 251.651 RON | 46.412 RON | 48.775 RON | 766.506 RON | 552.870 RON | 213.636 RON | 135.321 RON | 631.185 RON | 37.409 RON | 155.153 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIANU PETRICĂ
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
277,9 K RON
Rezultat Net 2023
46,4 K RON
Total Active 2023
766,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 240,1 K RON | 314,4 K RON | 277,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 240,1 K RON | 326,6 K RON | 300,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 190,4 K RON | 252,5 K RON | 251,7 K RON |
| Rezultat net | −19,9 K RON | 47,4 K RON | 71,5 K RON | 46,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 435,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate552,9 K RON (72.1%)
Active circulante213,6 K RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,4 K RON
Creanțe155,2 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,43 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
16,7%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 169,7 K RON | 139,7 K RON | 121,4% |
| 2021 | 152,2 K RON | 169,6 K RON | 89,7% |
| 2022 | 553,5 K RON | 642,4 K RON | 86,2% |
| 2023 | 631,2 K RON | 766,5 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 240,1 K RON | 314,4 K RON | 277,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | −19,9 K RON | 47,4 K RON | 71,5 K RON | 46,4 K RON | ▼ 35,1% |
| Total active | 139,7 K RON | 169,6 K RON | 642,4 K RON | 766,5 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −30,0 K RON | 17,4 K RON | 88,9 K RON | 135,3 K RON | ▲ 52,2% |
| Datorii totale | 169,7 K RON | 152,2 K RON | 553,5 K RON | 631,2 K RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | -0,23 | 0,19 | 0,08 | 0,34 | ▲ 314,8% |
| Marjă netă (%) | – | 19,72 | 22,74 | 16,70 | ▼ 26,6% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (46,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.