WORK PROTECTION SRL
CUI: 19651476
J33/1580/2006
SRL
Suceava, Sat Udeşti, Comuna Udeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19651476
Cod înmatriculare
J33/1580/2006
EUID
ROONRC.J33/1580/2006
Data înmatriculării
2006-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Udeşti, Comuna Udeşti, 46, 727535
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.943 RON | 506.297 RON | 404.612 RON | 96.624 RON | 101.685 RON | 158.088 RON | 97.398 RON | 60.690 RON | −13.156 RON | 171.244 RON | 278 RON | 50.782 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 98.206 RON | 98.209 RON | 159.116 RON | −61.890 RON | −60.907 RON | 165.258 RON | 98.397 RON | 66.861 RON | −75.046 RON | 240.304 RON | 168 RON | 48.150 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 90.583 RON | 231.487 RON | 220.793 RON | 8.379 RON | 10.694 RON | 82.376 RON | 2.700 RON | 79.676 RON | −66.667 RON | 149.043 RON | 371 RON | 39.850 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 101.692 RON | 109.074 RON | 103.970 RON | 4.014 RON | 5.104 RON | 68.611 RON | 1.800 RON | 66.811 RON | −62.653 RON | 131.264 RON | 0 RON | 44.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.765 RON | 111.773 RON | 123.487 RON | −12.721 RON | −11.714 RON | 64.512 RON | 15.231 RON | 49.281 RON | −75.374 RON | 139.886 RON | 0 RON | 31.826 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CAZACINCU ANA
administrator
Sat Bogdăneşti, Suceava, România
ŞERENEC CLAUDIA-GABRIELA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−75.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.721 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
111,8 K RON
Rezultat Net 2023
−12,7 K RON
Total Active 2023
64,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,9 K RON | 98,2 K RON | 90,6 K RON | 101,7 K RON | 111,8 K RON |
| Venituri totale | 506,3 K RON | 98,2 K RON | 231,5 K RON | 109,1 K RON | 111,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 404,6 K RON | 159,1 K RON | 220,8 K RON | 104,0 K RON | 123,5 K RON |
| Rezultat net | 96,6 K RON | −61,9 K RON | 8,4 K RON | 4,0 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 105,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−75.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (23.6%)
Active circulante49,3 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,8 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,2 K RON | 158,1 K RON | 108,3% |
| 2020 | 240,3 K RON | 165,3 K RON | 145,4% |
| 2021 | 149,0 K RON | 82,4 K RON | 180,9% |
| 2022 | 131,3 K RON | 68,6 K RON | 191,3% |
| 2023 | 139,9 K RON | 64,5 K RON | 216,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,9 K RON | 98,2 K RON | 90,6 K RON | 101,7 K RON | 111,8 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 96,6 K RON | −61,9 K RON | 8,4 K RON | 4,0 K RON | −12,7 K RON | ▼ 416,9% |
| Total active | 158,1 K RON | 165,3 K RON | 82,4 K RON | 68,6 K RON | 64,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | −75,0 K RON | −66,7 K RON | −62,7 K RON | −75,4 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 171,2 K RON | 240,3 K RON | 149,0 K RON | 131,3 K RON | 139,9 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,28 | 0,53 | 0,51 | 0,35 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 88,69 | -63,02 | 9,25 | 3,95 | -11,38 | ▼ 388,1% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 50 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.