TEOCAZ S.R.L.
CUI: 34113756
J33/158/2015
SRL
Suceava, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34113756
Cod înmatriculare
J33/158/2015
EUID
ROONRC.J33/158/2015
Data înmatriculării
2015-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Baia, Comuna Baia, ŞTEFAN CEL MARE, 100, 727020
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Baia, Comuna Baia
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
100
Cod poștal:
727020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.000 RON | 20.000 RON | 47.837 RON | −28.037 RON | −27.837 RON | 3.748 RON | 0 RON | 3.748 RON | −79.825 RON | 83.573 RON | 3.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.850 RON | 42.850 RON | 35.947 RON | 5.908 RON | 6.903 RON | 3.746 RON | 0 RON | 3.746 RON | −73.917 RON | 77.663 RON | 3.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.500 RON | 28.504 RON | 26.899 RON | 750 RON | 1.605 RON | 8.618 RON | 0 RON | 8.618 RON | −73.167 RON | 81.785 RON | 8.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.350 RON | 40.350 RON | 30.743 RON | 9.139 RON | 9.607 RON | 3.350 RON | 0 RON | 3.350 RON | −64.028 RON | 67.378 RON | 3.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.990 RON | 35.990 RON | 67.897 RON | −32.267 RON | −31.907 RON | 3.350 RON | 0 RON | 3.350 RON | −96.295 RON | 99.645 RON | 3.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.718 RON | 142.303 RON | 37.843 RON | 102.571 RON | 104.460 RON | 6.776 RON | 0 RON | 6.776 RON | 6.276 RON | 500 RON | 3.350 RON | 1.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.190 RON | 4.191 RON | 150 RON | 3.915 RON | 4.041 RON | 10.208 RON | 0 RON | 10.208 RON | 10.191 RON | 17 RON | 3.640 RON | 4.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
10,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 42,9 K RON | 28,5 K RON | 40,4 K RON | 36,0 K RON | 43,7 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 42,9 K RON | 28,5 K RON | 40,4 K RON | 36,0 K RON | 142,3 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,8 K RON | 35,9 K RON | 26,9 K RON | 30,7 K RON | 67,9 K RON | 37,8 K RON | 150 RON |
| Rezultat net | −28,0 K RON | 5,9 K RON | 750 RON | 9,1 K RON | −32,3 K RON | 102,6 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 600,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 386,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 92,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 600,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 317 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 435 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,4%
Marjă netă
93,4%
ROA
38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,6 K RON | 3,7 K RON | 2.229,8% |
| 2020 | 77,7 K RON | 3,7 K RON | 2.073,2% |
| 2021 | 81,8 K RON | 8,6 K RON | 949,0% |
| 2022 | 67,4 K RON | 3,4 K RON | 2.011,3% |
| 2023 | 99,6 K RON | 3,4 K RON | 2.974,5% |
| 2024 | 500 RON | 6,8 K RON | 7,4% |
| 2025 | 17 RON | 10,2 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 42,9 K RON | 28,5 K RON | 40,4 K RON | 36,0 K RON | 43,7 K RON | 4,2 K RON | ▼ 90,4% |
| Rezultat net | −28,0 K RON | 5,9 K RON | 750 RON | 9,1 K RON | −32,3 K RON | 102,6 K RON | 3,9 K RON | ▼ 96,2% |
| Total active | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 8,6 K RON | 3,4 K RON | 3,4 K RON | 6,8 K RON | 10,2 K RON | ▲ 50,6% |
| Capitaluri proprii | −79,8 K RON | −73,9 K RON | −73,2 K RON | −64,0 K RON | −96,3 K RON | 6,3 K RON | 10,2 K RON | ▲ 62,4% |
| Datorii totale | 83,6 K RON | 77,7 K RON | 81,8 K RON | 67,4 K RON | 99,6 K RON | 500 RON | 17 RON | ▼ 96,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 13,55 | 600,47 | ▲ 4.330,9% |
| Marjă netă (%) | -140,19 | 13,79 | 2,63 | 22,65 | -89,66 | 234,62 | 93,44 | ▼ 60,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 32 | 50 | 12 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (600.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.