CASTORMAN RELIANCE S.R.L.

CUI: 41668520 J33/1585/2019 SRL Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41668520
Cod înmatriculare J33/1585/2019
EUID ROONRC.J33/1585/2019
Data înmatriculării 2019-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi, 1221, 727420

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Număr: 1221
Cod poștal: 727420

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 10.960 RON 522 RON 10.438 RON 10.000 RON 960 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 106.000 RON 101.009 RON 1.811 RON 4.991 RON 105.860 RON 522 RON 105.338 RON 11.811 RON 104.420 RON 0 RON 0 RON 0 RON 10.371 RON 0
2022 0 RON 500 RON 353 RON 132 RON 147 RON 102.327 RON 522 RON 101.805 RON 11.943 RON 100.755 RON 0 RON 0 RON 0 RON 10.371 RON 0
2023 0 RON 5.000 RON 4.877 RON 104 RON 123 RON 187.909 RON 144.595 RON 43.314 RON 12.047 RON 186.233 RON 3.365 RON 28.323 RON 0 RON 10.371 RON 0
2024 73.685 RON 207.457 RON 207.276 RON 152 RON 181 RON 263.548 RON 138.915 RON 124.633 RON 12.199 RON 261.720 RON 78.996 RON 42.148 RON 0 RON 10.371 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DARIE TIMOTEI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului
CĂTĂU-VEREŞ CRISTIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,7 K RON
Rezultat Net 2024
152 RON
Total Active 2024
263,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 73,7 K RON
Venituri totale 0 RON 106,0 K RON 500 RON 5,0 K RON 207,5 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 101,0 K RON 353 RON 4,9 K RON 207,3 K RON
Rezultat net 0 RON 1,8 K RON 132 RON 104 RON 152 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate138,9 K RON (52.7%)
Active circulante124,6 K RON (47.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri79,0 K RON
Creanțe42,1 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,93
Durata stocaj (zile) 391
Rotație creanțe (ori/an) 1,75
Durata încasare (zile) 209

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 960 RON 11,0 K RON 8,8%
2021 104,4 K RON 105,9 K RON 98,6%
2022 100,8 K RON 102,3 K RON 98,5%
2023 186,2 K RON 187,9 K RON 99,1%
2024 261,7 K RON 263,5 K RON 99,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 73,7 K RON –
Rezultat net 0 RON 1,8 K RON 132 RON 104 RON 152 RON ▲ 46,2%
Total active 11,0 K RON 105,9 K RON 102,3 K RON 187,9 K RON 263,5 K RON ▲ 40,3%
Capitaluri proprii 10,0 K RON 11,8 K RON 11,9 K RON 12,0 K RON 12,2 K RON ▲ 1,3%
Datorii totale 960 RON 104,4 K RON 100,8 K RON 186,2 K RON 261,7 K RON ▲ 40,5%
Lichiditate curentă 10,87 1,01 1,01 0,23 0,48 ▲ 104,7%
Marjă netă (%) – – – – 0,21 –
Scor bonitate 67 47 47 21 46 ▲ 119,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (152 RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.