ECAP MANAGER S.R.L.
CUI: 44778021
J33/1585/2021
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44778021
Cod înmatriculare
J33/1585/2021
EUID
ROONRC.J33/1585/2021
Data înmatriculării
2021-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, DUMBRĂVII, 1, 720152
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
DUMBRĂVII
Număr:
1
Cod poștal:
720152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 165.937 RON | −165.937 RON | −165.937 RON | 75.240 RON | 44.444 RON | 30.796 RON | −155.937 RON | 231.177 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 262.424 RON | 767.943 RON | 763.826 RON | 1.493 RON | 4.117 RON | 675.878 RON | 28.483 RON | 647.395 RON | −154.444 RON | 830.322 RON | 505.300 RON | 31.395 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 202.896 RON | 453.057 RON | 450.385 RON | 843 RON | 2.672 RON | 805.365 RON | 11.817 RON | 793.548 RON | −153.602 RON | 955.091 RON | 755.300 RON | 31.492 RON | 3.876 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 417.773 RON | 417.824 RON | 397.572 RON | 10.263 RON | 20.252 RON | 837.757 RON | 5.338 RON | 832.419 RON | −143.338 RON | 977.219 RON | 755.300 RON | 45.917 RON | 3.876 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
SFICHI ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
GAFIŢA ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−143.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
417,8 K RON
Rezultat Net 2024
10,3 K RON
Total Active 2024
837,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 262,4 K RON | 202,9 K RON | 417,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 767,9 K RON | 453,1 K RON | 417,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,9 K RON | 763,8 K RON | 450,4 K RON | 397,6 K RON |
| Rezultat net | −165,9 K RON | 1,5 K RON | 843 RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 519,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−143.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (0.6%)
Active circulante832,4 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri755,3 K RON
Creanțe45,9 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 660 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,10 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 231,2 K RON | 75,2 K RON | 307,3% |
| 2022 | 830,3 K RON | 675,9 K RON | 122,9% |
| 2023 | 955,1 K RON | 805,4 K RON | 118,6% |
| 2024 | 977,2 K RON | 837,8 K RON | 116,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 262,4 K RON | 202,9 K RON | 417,8 K RON | ▲ 105,9% |
| Rezultat net | −165,9 K RON | 1,5 K RON | 843 RON | 10,3 K RON | ▲ 1.117,4% |
| Total active | 75,2 K RON | 675,9 K RON | 805,4 K RON | 837,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −155,9 K RON | −154,4 K RON | −153,6 K RON | −143,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 231,2 K RON | 830,3 K RON | 955,1 K RON | 977,2 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,78 | 0,83 | 0,85 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | – | 0,57 | 0,42 | 2,46 | ▲ 485,7% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 519,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.