BUCOVINABLUE S.R.L.

CUI: 46612792 J33/1589/2022 SRL Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46612792
Cod înmatriculare J33/1589/2022
EUID ROONRC.J33/1589/2022
Data înmatriculării 2022-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, PRUNDULUI, 11, 727355

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă: PRUNDULUI
Număr: 11
Cod poștal: 727355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.683 RON 13.683 RON 8.662 RON 4.619 RON 5.021 RON 41.094 RON 235 RON 40.859 RON 4.819 RON 36.275 RON 0 RON 1.295 RON 0 RON 0 RON 0
2023 41.741 RON 46.609 RON 48.481 RON −1.872 RON −1.872 RON 107.899 RON 60.158 RON 47.741 RON 2.947 RON 104.952 RON 0 RON 17.022 RON 0 RON 0 RON 0
2024 52.891 RON 52.891 RON 41.582 RON 9.751 RON 11.309 RON 228.267 RON 141.293 RON 86.974 RON 12.698 RON 215.569 RON 34.303 RON 41.151 RON 0 RON 0 RON 0
2025 43.566 RON 43.566 RON 54.478 RON −10.912 RON −10.912 RON 212.361 RON 120.566 RON 91.795 RON 1.787 RON 210.574 RON 41.614 RON 45.833 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GALEȘ LEONTE
administrator
Comuna Mănăstirea Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.912 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,6 K RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
212,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 13,7 K RON 41,7 K RON 52,9 K RON 43,6 K RON
Venituri totale 13,7 K RON 46,6 K RON 52,9 K RON 43,6 K RON
Cheltuieli totale 8,7 K RON 48,5 K RON 41,6 K RON 54,5 K RON
Rezultat net 4,6 K RON −1,9 K RON 9,8 K RON −10,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate120,6 K RON (56.8%)
Active circulante91,8 K RON (43.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,6 K RON
Creanțe45,8 K RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,05
Durata stocaj (zile) 349
Rotație creanțe (ori/an) 0,95
Durata încasare (zile) 384

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 36,3 K RON 41,1 K RON 88,3%
2023 105,0 K RON 107,9 K RON 97,3%
2024 215,6 K RON 228,3 K RON 94,4%
2025 210,6 K RON 212,4 K RON 99,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,7 K RON 41,7 K RON 52,9 K RON 43,6 K RON ▼ 17,6%
Rezultat net 4,6 K RON −1,9 K RON 9,8 K RON −10,9 K RON ▼ 211,9%
Total active 41,1 K RON 107,9 K RON 228,3 K RON 212,4 K RON ▼ 7,0%
Capitaluri proprii 4,8 K RON 2,9 K RON 12,7 K RON 1,8 K RON ▼ 85,9%
Datorii totale 36,3 K RON 105,0 K RON 215,6 K RON 210,6 K RON ▼ 2,3%
Lichiditate curentă 1,13 0,45 0,40 0,44 ▲ 8,0%
Marjă netă (%) 33,76 -4,48 18,44 -25,05 ▼ 235,8%
Scor bonitate 67 25 56 25 ▼ 55,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.