PATRAS INNEN-AUSBAU S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, CIOCÎRLIEI, 13, 725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.275 RON | 101.364 RON | 140.010 RON | −41.574 RON | −38.646 RON | 103.733 RON | 0 RON | 103.733 RON | −40.574 RON | 144.307 RON | 31.966 RON | 66.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 452.731 RON | 454.959 RON | 327.714 RON | 118.957 RON | 127.245 RON | 224.712 RON | 141.624 RON | 83.088 RON | 78.383 RON | 146.329 RON | 34.660 RON | 25.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.968 RON | 299.929 RON | 315.767 RON | −18.808 RON | −15.838 RON | 432.926 RON | 180.761 RON | 252.165 RON | −17.405 RON | 450.331 RON | 39.012 RON | 176.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.752 RON | 187.798 RON | 76.187 RON | 106.232 RON | 111.611 RON | 544.431 RON | 180.761 RON | 363.670 RON | 88.827 RON | 455.604 RON | 39.012 RON | 288.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 3.597 RON | −3.596 RON | −3.596 RON | 544.693 RON | 180.761 RON | 363.932 RON | 85.231 RON | 459.462 RON | 39.012 RON | 288.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.596 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,3 K RON | 452,7 K RON | 297,0 K RON | 187,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 101,4 K RON | 455,0 K RON | 299,9 K RON | 187,8 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 140,0 K RON | 327,7 K RON | 315,8 K RON | 76,2 K RON | 3,6 K RON |
| Rezultat net | −41,6 K RON | 119,0 K RON | −18,8 K RON | 106,2 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 144,3 K RON | 103,7 K RON | 139,1% |
| 2022 | 146,3 K RON | 224,7 K RON | 65,1% |
| 2023 | 450,3 K RON | 432,9 K RON | 104,0% |
| 2024 | 455,6 K RON | 544,4 K RON | 83,7% |
| 2025 | 459,5 K RON | 544,7 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,3 K RON | 452,7 K RON | 297,0 K RON | 187,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −41,6 K RON | 119,0 K RON | −18,8 K RON | 106,2 K RON | −3,6 K RON | ▼ 103,4% |
| Total active | 103,7 K RON | 224,7 K RON | 432,9 K RON | 544,4 K RON | 544,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −40,6 K RON | 78,4 K RON | −17,4 K RON | 88,8 K RON | 85,2 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 144,3 K RON | 146,3 K RON | 450,3 K RON | 455,6 K RON | 459,5 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,57 | 0,56 | 0,80 | 0,79 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -41,05 | 26,28 | -6,33 | 56,58 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 17 | 68 | 33 | ▼ 51,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.