MATHIAS SHIPMENT S.R.L.

CUI: 46621642 J33/1599/2022 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46621642
Cod înmatriculare J33/1599/2022
EUID ROONRC.J33/1599/2022
Data înmatriculării 2022-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, CALISTRAT HOGAŞ, 30, 30, 1, 8

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: CALISTRAT HOGAŞ
Număr: 30
Bloc: 30
Etaj: 1
Apartament: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 30.781 RON 30.781 RON 16.636 RON 13.837 RON 14.145 RON 14.536 RON 215 RON 14.321 RON 14.037 RON 499 RON 0 RON 286 RON 0 RON 0 RON 0
2023 119.116 RON 119.116 RON 87.960 RON 30.025 RON 31.156 RON 47.858 RON 0 RON 47.858 RON 44.062 RON 4.193 RON 660 RON 9.693 RON 0 RON 397 RON 1
2024 95.628 RON 95.628 RON 91.095 RON 3.690 RON 4.533 RON 51.553 RON 0 RON 51.553 RON 47.751 RON 3.802 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 117.328 RON 117.353 RON 115.692 RON 511 RON 1.661 RON 30.426 RON 0 RON 30.426 RON 26.041 RON 4.385 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREPELIUC CĂTĂLIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
117,3 K RON
Rezultat Net 2025
511 RON
Total Active 2025
30,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 30,8 K RON 119,1 K RON 95,6 K RON 117,3 K RON
Venituri totale 30,8 K RON 119,1 K RON 95,6 K RON 117,4 K RON
Cheltuieli totale 16,6 K RON 88,0 K RON 91,1 K RON 115,7 K RON
Rezultat net 13,8 K RON 30,0 K RON 3,7 K RON 511 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,94 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,94 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,94 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,94 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar30,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 499 RON 14,5 K RON 3,4%
2023 4,2 K RON 47,9 K RON 8,8%
2024 3,8 K RON 51,6 K RON 7,4%
2025 4,4 K RON 30,4 K RON 14,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 30,8 K RON 119,1 K RON 95,6 K RON 117,3 K RON ▲ 22,7%
Rezultat net 13,8 K RON 30,0 K RON 3,7 K RON 511 RON ▼ 86,2%
Total active 14,5 K RON 47,9 K RON 51,6 K RON 30,4 K RON ▼ 41,0%
Capitaluri proprii 14,0 K RON 44,1 K RON 47,8 K RON 26,0 K RON ▼ 45,5%
Datorii totale 499 RON 4,2 K RON 3,8 K RON 4,4 K RON ▲ 15,3%
Lichiditate curentă 28,70 11,41 13,56 6,94 ▼ 48,8%
Marjă netă (%) 44,95 25,21 3,86 0,44 ▼ 88,6%
Scor bonitate 87 95 77 77 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (511 RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.