TPR MANAGEMENT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38206785
J33/1606/2017
SRL
Suceava, Sat Dănila, Comuna Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38206785
Cod înmatriculare
J33/1606/2017
EUID
ROONRC.J33/1606/2017
Data înmatriculării
2017-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dănila, Comuna Dărmăneşti, 319, 727158
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dănila, Comuna Dărmăneşti
Număr:
319
Cod poștal:
727158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.786 RON | 46.786 RON | 14.826 RON | 30.557 RON | 31.960 RON | 147.539 RON | 80.553 RON | 66.986 RON | 38.707 RON | 108.832 RON | 17.173 RON | 7.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.985 RON | 155.196 RON | 169.805 RON | −15.253 RON | −14.609 RON | 137.397 RON | 64.121 RON | 73.276 RON | 23.454 RON | 28.084 RON | 25.224 RON | 7.740 RON | 85.859 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 70.341 RON | 152.157 RON | 233.823 RON | −82.369 RON | −81.666 RON | 43.157 RON | 4.044 RON | 39.113 RON | −58.915 RON | 98.028 RON | 25.598 RON | 12.570 RON | 4.044 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 119.777 RON | 123.821 RON | 175.931 RON | −53.307 RON | −52.110 RON | 37.291 RON | 0 RON | 37.291 RON | −112.222 RON | 149.513 RON | 25.598 RON | 7.740 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 232.367 RON | 232.367 RON | 184.852 RON | 45.191 RON | 47.515 RON | 66.079 RON | 10.861 RON | 55.218 RON | −67.031 RON | 133.110 RON | 25.898 RON | 7.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.881 RON | 296.881 RON | 273.070 RON | 20.843 RON | 23.811 RON | 107.271 RON | 10.698 RON | 96.573 RON | −46.188 RON | 153.459 RON | 25.898 RON | 45.766 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 194.604 RON | 344.604 RON | 296.000 RON | 46.658 RON | 48.604 RON | 75.879 RON | 15.290 RON | 60.589 RON | 470 RON | 76.529 RON | 25.898 RON | 25.766 RON | 0 RON | 1.120 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TCACIUC PAUL-CRISTIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
TCACIUC ROBERT
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,6 K RON
Rezultat Net 2025
46,7 K RON
Total Active 2025
75,9 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 45,0 K RON | 70,3 K RON | 119,8 K RON | 232,4 K RON | 296,9 K RON | 194,6 K RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 155,2 K RON | 152,2 K RON | 123,8 K RON | 232,4 K RON | 296,9 K RON | 344,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 169,8 K RON | 233,8 K RON | 175,9 K RON | 184,9 K RON | 273,1 K RON | 296,0 K RON |
| Rezultat net | 30,6 K RON | −15,3 K RON | −82,4 K RON | −53,3 K RON | 45,2 K RON | 20,8 K RON | 46,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (20.2%)
Active circulante60,6 K RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,9 K RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,51 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,55 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,0%
Marjă netă
24,0%
ROA
61,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,8 K RON | 147,5 K RON | 73,8% |
| 2020 | 28,1 K RON | 137,4 K RON | 20,4% |
| 2021 | 98,0 K RON | 43,2 K RON | 227,1% |
| 2022 | 149,5 K RON | 37,3 K RON | 400,9% |
| 2023 | 133,1 K RON | 66,1 K RON | 201,4% |
| 2024 | 153,5 K RON | 107,3 K RON | 143,1% |
| 2025 | 76,5 K RON | 75,9 K RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 45,0 K RON | 70,3 K RON | 119,8 K RON | 232,4 K RON | 296,9 K RON | 194,6 K RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 30,6 K RON | −15,3 K RON | −82,4 K RON | −53,3 K RON | 45,2 K RON | 20,8 K RON | 46,7 K RON | ▲ 123,9% |
| Total active | 147,5 K RON | 137,4 K RON | 43,2 K RON | 37,3 K RON | 66,1 K RON | 107,3 K RON | 75,9 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 38,7 K RON | 23,5 K RON | −58,9 K RON | −112,2 K RON | −67,0 K RON | −46,2 K RON | 470 RON | ▲ 101,0% |
| Datorii totale | 108,8 K RON | 28,1 K RON | 98,0 K RON | 149,5 K RON | 133,1 K RON | 153,5 K RON | 76,5 K RON | ▼ 50,1% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 2,61 | 0,40 | 0,25 | 0,41 | 0,63 | 0,79 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 65,31 | -33,91 | -117,10 | -44,51 | 19,45 | 7,02 | 23,98 | ▲ 241,6% |
| Scor bonitate | 60 | 54 | 19 | 27 | 55 | 50 | 61 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.