TOPMOB WRS S.R.L.
CUI: 46630608
J33/1617/2022
SRL
Suceava, Sat Falcău, Comuna Brodina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46630608
Cod înmatriculare
J33/1617/2022
EUID
ROONRC.J33/1617/2022
Data înmatriculării
2022-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Falcău, Comuna Brodina, 102A, 727066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.000 RON | 20.000 RON | 8.356 RON | 11.056 RON | 11.644 RON | 20.612 RON | 197 RON | 20.415 RON | 11.256 RON | 9.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.470 RON | 36.443 RON | 27.545 RON | 7.688 RON | 8.898 RON | 143.806 RON | 19.200 RON | 124.606 RON | 18.945 RON | 124.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 62.815 RON | 85.029 RON | 147.615 RON | −62.586 RON | −62.586 RON | 346.923 RON | 309.627 RON | 37.296 RON | −43.642 RON | 412.874 RON | 5.460 RON | 30.000 RON | −21.293 RON | 1.016 RON | 1 |
| 2025 | 204.606 RON | 256.959 RON | 308.761 RON | −51.802 RON | −51.802 RON | 258.978 RON | 220.464 RON | 38.514 RON | −95.444 RON | 224.401 RON | 0 RON | 35.000 RON | 130.021 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRĂUCEAN MARIUS
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.444 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,6 K RON
Rezultat Net 2025
−51,8 K RON
Total Active 2025
259,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 33,5 K RON | 62,8 K RON | 204,6 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 36,4 K RON | 85,0 K RON | 257,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 27,5 K RON | 147,6 K RON | 308,8 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 7,7 K RON | −62,6 K RON | −51,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.444 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,5 K RON (85.1%)
Active circulante38,5 K RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,0 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,85 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,3%
Marjă netă
-25,3%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,4 K RON | 20,6 K RON | 45,4% |
| 2023 | 124,9 K RON | 143,8 K RON | 86,8% |
| 2024 | 412,9 K RON | 346,9 K RON | 119,0% |
| 2025 | 224,4 K RON | 259,0 K RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 33,5 K RON | 62,8 K RON | 204,6 K RON | ▲ 225,7% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 7,7 K RON | −62,6 K RON | −51,8 K RON | ▲ 17,2% |
| Total active | 20,6 K RON | 143,8 K RON | 346,9 K RON | 259,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 18,9 K RON | −43,6 K RON | −95,4 K RON | ▼ 118,7% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 124,9 K RON | 412,9 K RON | 224,4 K RON | ▼ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 1,00 | 0,09 | 0,17 | ▲ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 55,28 | 22,97 | -99,64 | -25,32 | ▲ 74,6% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.