TICU DITA S.R.L.
CUI: 41697798
J33/1620/2019
SRL
Suceava, Sat Frătăuţii Noi, Comuna Frătăuţii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41697798
Cod înmatriculare
J33/1620/2019
EUID
ROONRC.J33/1620/2019
Data înmatriculării
2019-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Frătăuţii Noi, Comuna Frătăuţii Noi, 1305 C, 727250
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Frătăuţii Noi, Comuna Frătăuţii Noi
Număr:
1305 C
Cod poștal:
727250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 750 RON | 750 RON | 580 RON | 147 RON | 170 RON | 1.370 RON | 0 RON | 1.370 RON | 347 RON | 1.023 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.637 RON | 2.637 RON | 32.103 RON | −29.492 RON | −29.466 RON | −648.557 RON | 0 RON | −648.557 RON | −29.145 RON | −619.412 RON | 0 RON | −725.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISOPESCU FLORIN-OVIDIU
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−29.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−29.492 RON)
Cifra de Afaceri 2020
2,6 K RON
Rezultat Net 2020
−29,5 K RON
Total Active 2020
−648,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 750 RON | 2,6 K RON |
| Venituri totale | 750 RON | 2,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 580 RON | 32,1 K RON |
| Rezultat net | 147 RON | −29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 4,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−29.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.117,4%
Marjă netă
-1.118,4%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 74,7% |
| 2020 | −619,4 K RON | −648,6 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 750 RON | 2,6 K RON | ▲ 251,6% |
| Rezultat net | 147 RON | −29,5 K RON | ▼ 20.162,6% |
| Total active | 1,4 K RON | −648,6 K RON | ▼ 47.439,9% |
| Capitaluri proprii | 347 RON | −29,1 K RON | ▼ 8.499,1% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | −619,4 K RON | ▼ 60.648,6% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | – | – |
| Marjă netă (%) | 19,60 | -1.118,39 | ▼ 5.806,1% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.