VALERIKA E.S. S.R.L.
CUI: 44067703
J33/1620/2023
SRL
Suceava, Sat Plăvălari, Comuna Udeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44067703
Cod înmatriculare
J33/1620/2023
EUID
ROONRC.J33/1620/2023
Data înmatriculării
2023-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Plăvălari, Comuna Udeşti, 152A, 727539
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Plăvălari, Comuna Udeşti
Număr:
152A
Cod poștal:
727539
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 873.820 RON | 950.313 RON | 744.007 RON | 198.886 RON | 206.306 RON | 440.770 RON | 218.151 RON | 222.619 RON | 198.888 RON | 256.047 RON | 0 RON | 87.273 RON | 0 RON | 14.165 RON | 1 |
| 2024 | 9.250.994 RON | 9.300.748 RON | 8.775.313 RON | 431.246 RON | 525.435 RON | 3.206.607 RON | 1.122.044 RON | 2.084.563 RON | 522.771 RON | 2.700.248 RON | 6.793 RON | 432.677 RON | 0 RON | 16.412 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOHAN MINODORA
administrator
Comuna Udeşti, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,25 M RON
Rezultat Net 2024
431,2 K RON
Total Active 2024
3,21 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,8 K RON | 9,25 M RON |
| Venituri totale | 950,3 K RON | 9,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 744,0 K RON | 8,78 M RON |
| Rezultat net | 198,9 K RON | 431,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (35%)
Active circulante2,08 M RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe432,7 K RON
Numerar1,65 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.361,84 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,38 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 256,0 K RON | 440,8 K RON | 58,1% |
| 2024 | 2,70 M RON | 3,21 M RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,8 K RON | 9,25 M RON | ▲ 958,7% |
| Rezultat net | 198,9 K RON | 431,2 K RON | ▲ 116,8% |
| Total active | 440,8 K RON | 3,21 M RON | ▲ 627,5% |
| Capitaluri proprii | 198,9 K RON | 522,8 K RON | ▲ 162,8% |
| Datorii totale | 256,0 K RON | 2,70 M RON | ▲ 954,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,77 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 22,76 | 4,66 | ▼ 79,5% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | ▼ 10,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (431,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.