HEIDI BUCOVINA S.R.L.
CUI: 37005988
J33/162/2017
SRL
Suceava, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37005988
Cod înmatriculare
J33/162/2017
EUID
ROONRC.J33/162/2017
Data înmatriculării
2017-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Vicovu de Sus, CALEA CERNĂUŢI, 396, 727610
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Vicovu de Sus
Stradă:
CALEA CERNĂUŢI
Număr:
396
Cod poștal:
727610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.243.854 RON | 1.255.309 RON | 1.225.993 RON | 16.763 RON | 29.316 RON | 624.688 RON | 518.132 RON | 106.556 RON | 34.414 RON | 590.274 RON | 0 RON | 29.292 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 925.335 RON | 964.544 RON | 936.478 RON | 18.425 RON | 28.066 RON | 568.223 RON | 382.613 RON | 185.610 RON | 52.839 RON | 515.384 RON | 0 RON | 43.290 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 897.933 RON | 906.957 RON | 885.798 RON | 12.165 RON | 21.159 RON | 363.084 RON | 290.064 RON | 73.020 RON | 65.004 RON | 298.080 RON | 0 RON | 15.843 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.057.694 RON | 1.057.882 RON | 993.430 RON | 53.873 RON | 64.452 RON | 390.166 RON | 188.302 RON | 201.864 RON | 118.876 RON | 271.290 RON | 0 RON | 40.563 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.451.488 RON | 1.482.480 RON | 1.145.949 RON | 321.729 RON | 336.531 RON | 690.514 RON | 78.409 RON | 612.105 RON | 440.605 RON | 249.909 RON | 0 RON | 179.921 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 766.138 RON | 786.033 RON | 748.707 RON | 14.216 RON | 37.326 RON | 576.818 RON | 192.785 RON | 384.033 RON | 396.267 RON | 180.551 RON | 0 RON | 531.208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 919.723 RON | 940.995 RON | 437.023 RON | 475.742 RON | 503.972 RON | 622.926 RON | 153.457 RON | 469.469 RON | 475.942 RON | 541.453 RON | 56 RON | 119.729 RON | 0 RON | 394.469 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIDAC GEORGE-ADRIAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
919,7 K RON
Rezultat Net 2025
475,7 K RON
Total Active 2025
622,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 925,3 K RON | 897,9 K RON | 1,06 M RON | 1,45 M RON | 766,1 K RON | 919,7 K RON |
| Venituri totale | 1,26 M RON | 964,5 K RON | 907,0 K RON | 1,06 M RON | 1,48 M RON | 786,0 K RON | 941,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 936,5 K RON | 885,8 K RON | 993,4 K RON | 1,15 M RON | 748,7 K RON | 437,0 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 18,4 K RON | 12,2 K RON | 53,9 K RON | 321,7 K RON | 14,2 K RON | 475,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 932,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,5 K RON (24.6%)
Active circulante469,5 K RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56 RON
Creanțe119,7 K RON
Numerar349,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16.423,63 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,68 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,8%
Marjă netă
51,7%
ROA
76,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 590,3 K RON | 624,7 K RON | 94,5% |
| 2020 | 515,4 K RON | 568,2 K RON | 90,7% |
| 2021 | 298,1 K RON | 363,1 K RON | 82,1% |
| 2022 | 271,3 K RON | 390,2 K RON | 69,5% |
| 2023 | 249,9 K RON | 690,5 K RON | 36,2% |
| 2024 | 180,6 K RON | 576,8 K RON | 31,3% |
| 2025 | 541,5 K RON | 622,9 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 925,3 K RON | 897,9 K RON | 1,06 M RON | 1,45 M RON | 766,1 K RON | 919,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 18,4 K RON | 12,2 K RON | 53,9 K RON | 321,7 K RON | 14,2 K RON | 475,7 K RON | ▲ 3.246,5% |
| Total active | 624,7 K RON | 568,2 K RON | 363,1 K RON | 390,2 K RON | 690,5 K RON | 576,8 K RON | 622,9 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 34,4 K RON | 52,8 K RON | 65,0 K RON | 118,9 K RON | 440,6 K RON | 396,3 K RON | 475,9 K RON | ▲ 20,1% |
| Datorii totale | 590,3 K RON | 515,4 K RON | 298,1 K RON | 271,3 K RON | 249,9 K RON | 180,6 K RON | 541,5 K RON | ▲ 199,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,36 | 0,25 | 0,74 | 2,45 | 2,13 | 0,87 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | 1,35 | 1,99 | 1,35 | 5,09 | 22,17 | 1,86 | 51,73 | ▲ 2.681,2% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 38 | 73 | 100 | 70 | 78 | ▲ 11,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (475,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 932,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.