DMS BICYCLE PARTS S.R.L.
CUI: 40068552
J33/1626/2018
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40068552
Cod înmatriculare
J33/1626/2018
EUID
ROONRC.J33/1626/2018
Data înmatriculării
2018-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Şcheianu, 20, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Şcheianu
Număr:
20
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.869 RON | 112.498 RON | 110.740 RON | 633 RON | 1.758 RON | 1.418.008 RON | 91.553 RON | 1.326.455 RON | 1.043 RON | 1.416.965 RON | 550.551 RON | 739.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 753.346 RON | 709.066 RON | 686.758 RON | 15.217 RON | 22.308 RON | 2.099.429 RON | 71.902 RON | 2.027.527 RON | 16.260 RON | 1.910.900 RON | 1.476.273 RON | 538.043 RON | 172.269 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 661.830 RON | 652.684 RON | 640.510 RON | 5.647 RON | 12.174 RON | 2.732.065 RON | 52.728 RON | 2.679.337 RON | 21.908 RON | 2.163.869 RON | 2.058.669 RON | 550.682 RON | 546.288 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.695.061 RON | 1.694.115 RON | 1.661.090 RON | 6.755 RON | 33.025 RON | 3.789.774 RON | 35.152 RON | 3.754.622 RON | −55.908 RON | 2.648.079 RON | 1.943.235 RON | 921.525 RON | 1.197.603 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 175.281 RON | 171.984 RON | 183.225 RON | −12.961 RON | −11.241 RON | 3.957.126 RON | 0 RON | 3.957.126 RON | −68.859 RON | 2.751.776 RON | 1.893.876 RON | 977.017 RON | 1.274.209 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.171 RON | 44.171 RON | 3.074.173 RON | −3.030.002 RON | −3.030.002 RON | 1.364.246 RON | 0 RON | 1.364.246 RON | −3.098.861 RON | 3.188.898 RON | 169.850 RON | 978.745 RON | 1.274.209 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.364.246 RON | 0 RON | 1.364.246 RON | −3.098.861 RON | 3.188.898 RON | 169.850 RON | 978.745 RON | 1.274.209 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂLEANU SIMONA-ELENA
administrator
Sat Bogdăneşti, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.098.861 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,9 K RON | 753,3 K RON | 661,8 K RON | 1,70 M RON | 175,3 K RON | 44,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 112,5 K RON | 709,1 K RON | 652,7 K RON | 1,69 M RON | 172,0 K RON | 44,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 110,7 K RON | 686,8 K RON | 640,5 K RON | 1,66 M RON | 183,2 K RON | 3,07 M RON | 0 RON |
| Rezultat net | 633 RON | 15,2 K RON | 5,6 K RON | 6,8 K RON | −13,0 K RON | −3,03 M RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.098.861 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,36 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,9 K RON
Creanțe978,7 K RON
Numerar215,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 99,9% |
| 2020 | 1,91 M RON | 2,10 M RON | 91,0% |
| 2021 | 2,16 M RON | 2,73 M RON | 79,2% |
| 2022 | 2,65 M RON | 3,79 M RON | 69,9% |
| 2023 | 2,75 M RON | 3,96 M RON | 69,5% |
| 2024 | 3,19 M RON | 1,36 M RON | 233,8% |
| 2025 | 3,19 M RON | 1,36 M RON | 233,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,9 K RON | 753,3 K RON | 661,8 K RON | 1,70 M RON | 175,3 K RON | 44,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 633 RON | 15,2 K RON | 5,6 K RON | 6,8 K RON | −13,0 K RON | −3,03 M RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,42 M RON | 2,10 M RON | 2,73 M RON | 3,79 M RON | 3,96 M RON | 1,36 M RON | 1,36 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 16,3 K RON | 21,9 K RON | −55,9 K RON | −68,9 K RON | −3,10 M RON | −3,10 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,42 M RON | 1,91 M RON | 2,16 M RON | 2,65 M RON | 2,75 M RON | 3,19 M RON | 3,19 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,06 | 1,24 | 1,42 | 1,44 | 0,43 | 0,43 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 0,56 | 2,02 | 0,85 | 0,40 | -7,39 | -6.859,71 | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 50 | 57 | 31 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.