DENY SEBI TRUCK S.R.L.
CUI: 40075347
J33/1630/2018
SRL
Suceava, Sat Iaz, Comuna Dorneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40075347
Cod înmatriculare
J33/1630/2018
EUID
ROONRC.J33/1630/2018
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Iaz, Comuna Dorneşti, 1228 A, 727211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 410.168 RON | 410.168 RON | 361.269 RON | 44.798 RON | 48.899 RON | 72.654 RON | 8.123 RON | 64.531 RON | 42.447 RON | 30.207 RON | 17.034 RON | 8.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 496.614 RON | 496.616 RON | 415.452 RON | 76.439 RON | 81.164 RON | 132.878 RON | 22.891 RON | 109.987 RON | 118.886 RON | 13.992 RON | 6.391 RON | 25.627 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 625.596 RON | 689.519 RON | 556.787 RON | 126.810 RON | 132.732 RON | 306.965 RON | 77.285 RON | 229.680 RON | 245.696 RON | 61.269 RON | 141.772 RON | 31.624 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 830.669 RON | 1.526.827 RON | 1.306.624 RON | 213.826 RON | 220.203 RON | 813.532 RON | 748.700 RON | 64.832 RON | 459.522 RON | 354.010 RON | 7.735 RON | 47.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 878.469 RON | 1.417.886 RON | 1.033.162 RON | 376.890 RON | 384.724 RON | 1.168.158 RON | 1.034.975 RON | 133.183 RON | 836.411 RON | 331.747 RON | 70.065 RON | 29.387 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.232.345 RON | 1.647.459 RON | 1.048.742 RON | 563.782 RON | 598.717 RON | 1.479.898 RON | 1.420.353 RON | 59.545 RON | 1.400.193 RON | 79.705 RON | 19.373 RON | 32.528 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.604.080 RON | 1.872.412 RON | 1.379.800 RON | 432.264 RON | 492.612 RON | 1.735.593 RON | 1.559.955 RON | 175.638 RON | 1.414.124 RON | 322.521 RON | 41.127 RON | 65.327 RON | 0 RON | 1.052 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAICĂ ECATERINA-VIOLETA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
432,3 K RON
Total Active 2025
1,74 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,2 K RON | 496,6 K RON | 625,6 K RON | 830,7 K RON | 878,5 K RON | 1,23 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 410,2 K RON | 496,6 K RON | 689,5 K RON | 1,53 M RON | 1,42 M RON | 1,65 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 361,3 K RON | 415,5 K RON | 556,8 K RON | 1,31 M RON | 1,03 M RON | 1,05 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 44,8 K RON | 76,4 K RON | 126,8 K RON | 213,8 K RON | 376,9 K RON | 563,8 K RON | 432,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,56 M RON (89.9%)
Active circulante175,6 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,1 K RON
Creanțe65,3 K RON
Numerar69,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,00 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,55 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,7%
Marjă netă
27,0%
ROA
24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,2 K RON | 72,7 K RON | 41,6% |
| 2020 | 14,0 K RON | 132,9 K RON | 10,5% |
| 2021 | 61,3 K RON | 307,0 K RON | 20,0% |
| 2022 | 354,0 K RON | 813,5 K RON | 43,5% |
| 2023 | 331,7 K RON | 1,17 M RON | 28,4% |
| 2024 | 79,7 K RON | 1,48 M RON | 5,4% |
| 2025 | 322,5 K RON | 1,74 M RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,2 K RON | 496,6 K RON | 625,6 K RON | 830,7 K RON | 878,5 K RON | 1,23 M RON | 1,60 M RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | 44,8 K RON | 76,4 K RON | 126,8 K RON | 213,8 K RON | 376,9 K RON | 563,8 K RON | 432,3 K RON | ▼ 23,3% |
| Total active | 72,7 K RON | 132,9 K RON | 307,0 K RON | 813,5 K RON | 1,17 M RON | 1,48 M RON | 1,74 M RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 42,4 K RON | 118,9 K RON | 245,7 K RON | 459,5 K RON | 836,4 K RON | 1,40 M RON | 1,41 M RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 14,0 K RON | 61,3 K RON | 354,0 K RON | 331,7 K RON | 79,7 K RON | 322,5 K RON | ▲ 304,6% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 7,86 | 3,75 | 0,18 | 0,40 | 0,75 | 0,54 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 10,92 | 15,39 | 20,27 | 25,74 | 42,90 | 45,75 | 26,95 | ▼ 41,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 73 | 78 | 83 | 70 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (432,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.