TALEX SRL
CUI: 23124679
J33/163/2008
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23124679
Cod înmatriculare
J33/163/2008
EUID
ROONRC.J33/163/2008
Data înmatriculării
2008-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. MESTEACĂNULUI, 2, 24, A, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. MESTEACĂNULUI
Număr:
2
Bloc:
24
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.839 RON | 203.645 RON | 229.121 RON | −27.173 RON | −25.476 RON | 266.415 RON | 143.982 RON | 122.433 RON | −77.981 RON | 344.396 RON | 49.373 RON | 56.005 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 199.879 RON | 262.499 RON | 253.257 RON | 6.743 RON | 9.242 RON | 177.094 RON | 118.779 RON | 58.315 RON | −71.238 RON | 248.332 RON | 35.625 RON | 9.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 216.235 RON | 227.261 RON | 237.389 RON | −11.835 RON | −10.128 RON | 479.495 RON | 405.935 RON | 73.560 RON | −83.073 RON | 562.568 RON | 24.504 RON | 47.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 277.441 RON | 277.443 RON | 260.726 RON | 13.906 RON | 16.717 RON | 598.597 RON | 351.884 RON | 246.713 RON | −69.167 RON | 667.764 RON | 105.752 RON | 156.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORU ELENA-ANCUŢA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−69.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
277,4 K RON
Rezultat Net 2022
13,9 K RON
Total Active 2022
598,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,8 K RON | 199,9 K RON | 216,2 K RON | 277,4 K RON |
| Venituri totale | 203,6 K RON | 262,5 K RON | 227,3 K RON | 277,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,1 K RON | 253,3 K RON | 237,4 K RON | 260,7 K RON |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 6,7 K RON | −11,8 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 286,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−69.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate351,9 K RON (58.8%)
Active circulante246,7 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,8 K RON
Creanțe156,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,62 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 344,4 K RON | 266,4 K RON | 129,3% |
| 2020 | 248,3 K RON | 177,1 K RON | 140,2% |
| 2021 | 562,6 K RON | 479,5 K RON | 117,3% |
| 2022 | 667,8 K RON | 598,6 K RON | 111,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,8 K RON | 199,9 K RON | 216,2 K RON | 277,4 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 6,7 K RON | −11,8 K RON | 13,9 K RON | ▲ 217,5% |
| Total active | 266,4 K RON | 177,1 K RON | 479,5 K RON | 598,6 K RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | −78,0 K RON | −71,2 K RON | −83,1 K RON | −69,2 K RON | ▲ 16,7% |
| Datorii totale | 344,4 K RON | 248,3 K RON | 562,6 K RON | 667,8 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,23 | 0,13 | 0,37 | ▲ 182,5% |
| Marjă netă (%) | -13,67 | 3,37 | -5,47 | 5,01 | ▲ 191,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.