DORNA SERV ISSM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, SONDEI, 5, I6, B, 2, 10, 725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.880 RON | 33.880 RON | 10.101 RON | 22.762 RON | 23.779 RON | 42.862 RON | 0 RON | 42.862 RON | 45.368 RON | 1.994 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 4.500 RON | 1 |
| 2020 | 45.500 RON | 45.500 RON | 20.427 RON | 23.784 RON | 25.073 RON | 70.423 RON | 0 RON | 70.423 RON | 69.152 RON | 1.271 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 33,9 K RON | 45,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 20,4 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 57,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 55,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 55,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 53,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 55,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,67 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 42,9 K RON | 4,7% |
| 2020 | 1,3 K RON | 70,4 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 45,5 K RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 23,8 K RON | ▲ 4,5% |
| Total active | 42,9 K RON | 70,4 K RON | ▲ 64,3% |
| Capitaluri proprii | 45,4 K RON | 69,2 K RON | ▲ 52,4% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 21,50 | 55,41 | ▲ 157,8% |
| Marjă netă (%) | 67,18 | 52,27 | ▼ 22,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (23,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (55.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.