LA CELE DOUA IAZURI S.R.L.
CUI: 47492040
J33/163/2023
SRL
Suceava, Sat Râşca, Comuna Râşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47492040
Cod înmatriculare
J33/163/2023
EUID
ROONRC.J33/163/2023
Data înmatriculării
2023-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Râşca, Comuna Râşca, Soarelui, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 860 RON | −860 RON | −860 RON | 15.340 RON | 14.470 RON | 870 RON | −660 RON | 16.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 226.470 RON | 236.470 RON | 218.986 RON | 14.687 RON | 17.484 RON | 145.944 RON | 132.228 RON | 13.716 RON | 14.027 RON | 131.917 RON | 1.231 RON | 6.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 120.761 RON | 145.431 RON | 141.972 RON | 2.971 RON | 3.459 RON | 135.400 RON | 122.349 RON | 13.051 RON | 16.998 RON | 118.402 RON | 11.197 RON | 1.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANDRAGEL MARINICA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
135,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 226,5 K RON | 120,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 236,5 K RON | 145,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 860 RON | 219,0 K RON | 142,0 K RON |
| Rezultat net | −860 RON | 14,7 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,3 K RON (90.4%)
Active circulante13,1 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar252 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,79 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,38 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,0 K RON | 15,3 K RON | 104,3% |
| 2024 | 131,9 K RON | 145,9 K RON | 90,4% |
| 2025 | 118,4 K RON | 135,4 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 226,5 K RON | 120,8 K RON | ▼ 46,7% |
| Rezultat net | −860 RON | 14,7 K RON | 3,0 K RON | ▼ 79,8% |
| Total active | 15,3 K RON | 145,9 K RON | 135,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −660 RON | 14,0 K RON | 17,0 K RON | ▲ 21,2% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 131,9 K RON | 118,4 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,10 | 0,11 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | – | 6,49 | 2,46 | ▼ 62,1% |
| Scor bonitate | 22 | 51 | 45 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.