RACHETA SRL
CUI: 24655067
J33/1638/2008
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24655067
Cod înmatriculare
J33/1638/2008
EUID
ROONRC.J33/1638/2008
Data înmatriculării
2008-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. NICOLAE IORGA, 14, 54, A, 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
Str. NICOLAE IORGA
Număr:
14
Bloc:
54
Scară:
A
Apartament:
1
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.598 RON | 12.598 RON | 1.392 RON | 10.828 RON | 11.206 RON | 140.452 RON | 0 RON | 140.452 RON | 6.563 RON | 133.889 RON | 126.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.793 RON | 45.795 RON | 54.878 RON | −10.053 RON | −9.083 RON | 206.417 RON | 0 RON | 206.417 RON | −3.490 RON | 209.907 RON | 200.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.984 RON | 36.984 RON | 43.725 RON | −7.111 RON | −6.741 RON | 391.006 RON | 0 RON | 391.006 RON | −10.601 RON | 401.607 RON | 355.270 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 637.809 RON | 638.649 RON | 496.563 RON | 135.375 RON | 142.086 RON | 702.190 RON | 0 RON | 702.190 RON | 124.774 RON | 577.416 RON | 198.263 RON | 462.120 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 67.554 RON | 67.554 RON | 126.196 RON | −59.318 RON | −58.642 RON | 689.571 RON | 0 RON | 689.571 RON | 65.457 RON | 624.114 RON | 177.653 RON | 462.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Restaurante
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−59.318 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
67,6 K RON
Rezultat Net 2023
−59,3 K RON
Total Active 2023
689,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 45,8 K RON | 37,0 K RON | 637,8 K RON | 67,6 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 45,8 K RON | 37,0 K RON | 638,6 K RON | 67,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 54,9 K RON | 43,7 K RON | 496,6 K RON | 126,2 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −10,1 K RON | −7,1 K RON | 135,4 K RON | −59,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 370,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante689,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,7 K RON
Creanțe462,1 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 960 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.497 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,8%
Marjă netă
-87,8%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,9 K RON | 140,5 K RON | 95,3% |
| 2020 | 209,9 K RON | 206,4 K RON | 101,7% |
| 2021 | 401,6 K RON | 391,0 K RON | 102,7% |
| 2022 | 577,4 K RON | 702,2 K RON | 82,2% |
| 2023 | 624,1 K RON | 689,6 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 45,8 K RON | 37,0 K RON | 637,8 K RON | 67,6 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −10,1 K RON | −7,1 K RON | 135,4 K RON | −59,3 K RON | ▼ 143,8% |
| Total active | 140,5 K RON | 206,4 K RON | 391,0 K RON | 702,2 K RON | 689,6 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | −3,5 K RON | −10,6 K RON | 124,8 K RON | 65,5 K RON | ▼ 47,5% |
| Datorii totale | 133,9 K RON | 209,9 K RON | 401,6 K RON | 577,4 K RON | 624,1 K RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,98 | 0,97 | 1,22 | 1,10 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 85,95 | -21,95 | -19,23 | 21,23 | -87,81 | ▼ 513,6% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 24 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.