DATERRA PROD S.R.L.
CUI: 46640288
J33/1638/2022
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46640288
Cod înmatriculare
J33/1638/2022
EUID
ROONRC.J33/1638/2022
Data înmatriculării
2022-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, OITUZ, 44, J16, A, 4, 18, 720199
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
OITUZ
Număr:
44
Bloc:
J16
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
720199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.451 RON | 463 RON | 549 RON | 59.546 RON | 0 RON | 59.546 RON | 663 RON | 58.883 RON | 0 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.420 RON | 28.288 RON | 26.381 RON | 1.639 RON | 1.907 RON | 466.227 RON | 237.153 RON | 229.074 RON | 2.302 RON | 281.746 RON | 0 RON | 222.400 RON | 182.179 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 122.922 RON | 197.163 RON | 195.610 RON | 1.325 RON | 1.553 RON | 264.388 RON | 201.518 RON | 62.870 RON | 3.627 RON | 152.823 RON | 272 RON | 53.371 RON | 107.938 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLOVICI DANIELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
122,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
264,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 10,4 K RON | 122,9 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 28,3 K RON | 197,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 26,4 K RON | 195,6 K RON |
| Rezultat net | 463 RON | 1,6 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,5 K RON (76.2%)
Active circulante62,9 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri272 RON
Creanțe53,4 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 451,92 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 58,9 K RON | 59,5 K RON | 98,9% |
| 2024 | 281,7 K RON | 466,2 K RON | 60,4% |
| 2025 | 152,8 K RON | 264,4 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 10,4 K RON | 122,9 K RON | ▲ 1.079,7% |
| Rezultat net | 463 RON | 1,6 K RON | 1,3 K RON | ▼ 19,2% |
| Total active | 59,5 K RON | 466,2 K RON | 264,4 K RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 663 RON | 2,3 K RON | 3,6 K RON | ▲ 57,6% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 281,7 K RON | 152,8 K RON | ▼ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,81 | 0,41 | ▼ 49,4% |
| Marjă netă (%) | 23,15 | 15,73 | 1,08 | ▼ 93,1% |
| Scor bonitate | 60 | 61 | 38 | ▼ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.