ROCALIA DESIGN S.R.L.
CUI: 32822735
J33/164/2014
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32822735
Cod înmatriculare
J33/164/2014
EUID
ROONRC.J33/164/2014
Data înmatriculării
2014-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, RUNC, 3 B, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
RUNC
Număr:
3 B
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 693.658 RON | 771.808 RON | 711.858 RON | 53.029 RON | 59.950 RON | 602.566 RON | 0 RON | 602.566 RON | 442.086 RON | 160.480 RON | 24.256 RON | 546.224 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 796.808 RON | 856.034 RON | 764.031 RON | 84.554 RON | 92.003 RON | 821.889 RON | 744.927 RON | 76.962 RON | 749.640 RON | 71.249 RON | 24.277 RON | 11.738 RON | 1.000 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 623.741 RON | 748.790 RON | 706.482 RON | 39.936 RON | 42.308 RON | 900.271 RON | 656.707 RON | 243.564 RON | 789.576 RON | 103.057 RON | 26.558 RON | 190.400 RON | 4.694 RON | −2.944 RON | 12 |
| 2022 | 677.943 RON | 713.386 RON | 702.413 RON | 5.051 RON | 10.973 RON | 830.661 RON | 562.347 RON | 268.314 RON | 739.169 RON | 116.179 RON | 45.037 RON | 199.870 RON | 0 RON | 24.687 RON | 7 |
| 2023 | 811.544 RON | 841.339 RON | 831.868 RON | 2.130 RON | 9.471 RON | 823.862 RON | 536.918 RON | 286.944 RON | 567.387 RON | 261.022 RON | 151.733 RON | 77.171 RON | 606 RON | 5.153 RON | 6 |
| 2024 | 714.812 RON | 738.165 RON | 737.758 RON | 345 RON | 407 RON | 898.928 RON | 421.628 RON | 477.300 RON | 567.732 RON | 336.349 RON | 344.335 RON | 76.013 RON | 0 RON | 5.153 RON | 6 |
| 2025 | 689.873 RON | 826.676 RON | 825.862 RON | 632 RON | 814 RON | 1.004.034 RON | 413.507 RON | 590.527 RON | 568.363 RON | 440.824 RON | 488.571 RON | 63.303 RON | 0 RON | 5.153 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
USATIUC LIA-OXANA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
689,9 K RON
Rezultat Net 2025
632 RON
Total Active 2025
1,00 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 693,7 K RON | 796,8 K RON | 623,7 K RON | 677,9 K RON | 811,5 K RON | 714,8 K RON | 689,9 K RON |
| Venituri totale | 771,8 K RON | 856,0 K RON | 748,8 K RON | 713,4 K RON | 841,3 K RON | 738,2 K RON | 826,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 711,9 K RON | 764,0 K RON | 706,5 K RON | 702,4 K RON | 831,9 K RON | 737,8 K RON | 825,9 K RON |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 84,6 K RON | 39,9 K RON | 5,1 K RON | 2,1 K RON | 345 RON | 632 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 717,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate413,5 K RON (41.2%)
Active circulante590,5 K RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri488,6 K RON
Creanțe63,3 K RON
Numerar38,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 259 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,90 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,5 K RON | 602,6 K RON | 26,6% |
| 2020 | 71,2 K RON | 821,9 K RON | 8,7% |
| 2021 | 103,1 K RON | 900,3 K RON | 11,5% |
| 2022 | 116,2 K RON | 830,7 K RON | 14,0% |
| 2023 | 261,0 K RON | 823,9 K RON | 31,7% |
| 2024 | 336,3 K RON | 898,9 K RON | 37,4% |
| 2025 | 440,8 K RON | 1,00 M RON | 43,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 693,7 K RON | 796,8 K RON | 623,7 K RON | 677,9 K RON | 811,5 K RON | 714,8 K RON | 689,9 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 84,6 K RON | 39,9 K RON | 5,1 K RON | 2,1 K RON | 345 RON | 632 RON | ▲ 83,2% |
| Total active | 602,6 K RON | 821,9 K RON | 900,3 K RON | 830,7 K RON | 823,9 K RON | 898,9 K RON | 1,00 M RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 442,1 K RON | 749,6 K RON | 789,6 K RON | 739,2 K RON | 567,4 K RON | 567,7 K RON | 568,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 160,5 K RON | 71,2 K RON | 103,1 K RON | 116,2 K RON | 261,0 K RON | 336,3 K RON | 440,8 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 3,75 | 1,08 | 2,36 | 2,31 | 1,10 | 1,42 | 1,34 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 7,64 | 10,61 | 6,40 | 0,75 | 0,26 | 0,05 | 0,09 | ▲ 80,0% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 82 | 77 | 67 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (632 RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 717,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.