DALY ENTERPRISES SRL
CUI: 24667410
J33/1643/2008
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24667410
Cod înmatriculare
J33/1643/2008
EUID
ROONRC.J33/1643/2008
Data înmatriculării
2008-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, ALEXANDRU CEL BUN, 150, 725500, camera 116
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
150
Cod poștal:
725500
Completare adresă:
camera 116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.328 RON | 146.328 RON | 113.021 RON | 29.667 RON | 33.307 RON | 3.273.642 RON | 2.838.062 RON | 435.580 RON | 1.392.996 RON | 1.929.409 RON | 68.571 RON | 352.255 RON | 0 RON | 48.763 RON | 0 |
| 2020 | 12.483 RON | 228.438 RON | 209.886 RON | 11.699 RON | 18.552 RON | 2.876.921 RON | 2.450.228 RON | 426.693 RON | 1.379.835 RON | 1.791.171 RON | 73.504 RON | 352.771 RON | 0 RON | 294.085 RON | 0 |
| 2021 | 94.147 RON | 94.147 RON | 144.002 RON | −52.680 RON | −49.855 RON | 2.954.453 RON | 2.364.067 RON | 590.386 RON | 1.327.155 RON | 1.894.328 RON | 73.504 RON | 493.447 RON | 0 RON | 267.030 RON | 0 |
| 2022 | 138.155 RON | 158.155 RON | 154.921 RON | 806 RON | 3.234 RON | 2.988.436 RON | 2.325.374 RON | 663.062 RON | 1.327.961 RON | 1.900.044 RON | 73.504 RON | 504.529 RON | 0 RON | 239.569 RON | 0 |
| 2023 | 252.101 RON | 264.572 RON | 409.788 RON | −147.862 RON | −145.216 RON | 2.489.180 RON | 2.240.053 RON | 249.127 RON | 1.180.100 RON | 1.521.391 RON | 73.504 RON | 89.524 RON | 0 RON | 212.311 RON | 1 |
| 2024 | 252.101 RON | 255.494 RON | 431.038 RON | −178.065 RON | −175.544 RON | 2.268.461 RON | 2.154.732 RON | 113.729 RON | 1.002.035 RON | 1.399.369 RON | 0 RON | 76 RON | 0 RON | 132.943 RON | 1 |
| 2025 | 229.703 RON | 229.927 RON | 222.671 RON | −2.003 RON | 7.256 RON | 2.223.683 RON | 2.069.411 RON | 154.272 RON | 1.000.032 RON | 1.329.336 RON | 0 RON | 466 RON | 0 RON | 105.685 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DALY MARTIN-JAMES
administrator
ARMAGH, Irlanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.003 RON)
Cifra de Afaceri 2025
229,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
2,22 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,3 K RON | 12,5 K RON | 94,1 K RON | 138,2 K RON | 252,1 K RON | 252,1 K RON | 229,7 K RON |
| Venituri totale | 146,3 K RON | 228,4 K RON | 94,1 K RON | 158,2 K RON | 264,6 K RON | 255,5 K RON | 229,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,0 K RON | 209,9 K RON | 144,0 K RON | 154,9 K RON | 409,8 K RON | 431,0 K RON | 222,7 K RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 11,7 K RON | −52,7 K RON | 806 RON | −147,9 K RON | −178,1 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,07 M RON (93.1%)
Active circulante154,3 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe466 RON
Numerar153,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 492,92 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,93 M RON | 3,27 M RON | 58,9% |
| 2020 | 1,79 M RON | 2,88 M RON | 62,3% |
| 2021 | 1,89 M RON | 2,95 M RON | 64,1% |
| 2022 | 1,90 M RON | 2,99 M RON | 63,6% |
| 2023 | 1,52 M RON | 2,49 M RON | 61,1% |
| 2024 | 1,40 M RON | 2,27 M RON | 61,7% |
| 2025 | 1,33 M RON | 2,22 M RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,3 K RON | 12,5 K RON | 94,1 K RON | 138,2 K RON | 252,1 K RON | 252,1 K RON | 229,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 11,7 K RON | −52,7 K RON | 806 RON | −147,9 K RON | −178,1 K RON | −2,0 K RON | ▲ 98,9% |
| Total active | 3,27 M RON | 2,88 M RON | 2,95 M RON | 2,99 M RON | 2,49 M RON | 2,27 M RON | 2,22 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 1,39 M RON | 1,38 M RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 1,18 M RON | 1,00 M RON | 1,00 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 1,93 M RON | 1,79 M RON | 1,89 M RON | 1,90 M RON | 1,52 M RON | 1,40 M RON | 1,33 M RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,24 | 0,31 | 0,35 | 0,16 | 0,08 | 0,12 | ▲ 42,8% |
| Marjă netă (%) | 48,37 | 93,72 | -55,96 | 0,58 | -58,65 | -70,63 | -0,87 | ▲ 98,8% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 45 | 63 | 37 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.