CAD AYA PROIECT S.R.L.
CUI: 41719330
J33/1645/2019
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41719330
Cod înmatriculare
J33/1645/2019
EUID
ROONRC.J33/1645/2019
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, VASILE ALECSANDRI, C 2, A, 3, 15, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Bloc:
C 2
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 160 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 900 RON | 644 RON | 256 RON | 200 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 685 RON | 685 RON | 0 RON | 0 RON | 900 RON | 845 RON | 55 RON | 200 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1.100 RON | 1.045 RON | 55 RON | 200 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1.250 RON | 1.245 RON | 5 RON | 200 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.877 RON | 12.877 RON | 579 RON | 10.337 RON | 12.298 RON | 10.537 RON | 1.245 RON | 9.292 RON | 10.537 RON | 0 RON | 0 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.739 RON | −1.739 RON | −1.739 RON | 8.798 RON | 0 RON | 8.798 RON | 8.798 RON | 0 RON | 0 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 357 RON | −357 RON | −357 RON | 8.576 RON | 0 RON | 8.576 RON | 8.441 RON | 135 RON | 0 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINESCU ŞERBAN-TICU
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−357 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−357 RON
Total Active 2025
8,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 160 RON | 685 RON | 200 RON | 200 RON | 12,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 160 RON | 685 RON | 200 RON | 200 RON | 579 RON | 1,7 K RON | 357 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,3 K RON | −1,7 K RON | −357 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 63,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 63,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 63,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 63,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47 RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 700 RON | 900 RON | 77,8% |
| 2020 | 700 RON | 900 RON | 77,8% |
| 2021 | 900 RON | 1,1 K RON | 81,8% |
| 2022 | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 84,0% |
| 2023 | 0 RON | 10,5 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 8,8 K RON | 0,0% |
| 2025 | 135 RON | 8,6 K RON | 1,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,3 K RON | −1,7 K RON | −357 RON | ▲ 79,5% |
| Total active | 900 RON | 900 RON | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 10,5 K RON | 8,8 K RON | 8,6 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 10,5 K RON | 8,8 K RON | 8,4 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 700 RON | 700 RON | 900 RON | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 135 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | – | – | 63,53 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 80,27 | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 35 | 35 | 35 | 67 | 40 | 67 | ▲ 67,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (63.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.