TIMABOG INSTAL S.R.L.
CUI: 40083927
J33/1648/2018
SRL
Suceava, Sat Botoşana, Comuna Botoşana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40083927
Cod înmatriculare
J33/1648/2018
EUID
ROONRC.J33/1648/2018
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Botoşana, Comuna Botoşana, 6, 727050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.000 RON | 20.000 RON | 6.685 RON | 12.715 RON | 13.315 RON | 20.312 RON | 122 RON | 20.190 RON | 12.347 RON | 7.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.400 RON | 23.400 RON | 20.342 RON | 2.564 RON | 3.058 RON | 15.046 RON | 6.289 RON | 8.757 RON | 14.911 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.500 RON | 17.500 RON | 17.994 RON | −650 RON | −494 RON | 23.620 RON | 4.289 RON | 19.331 RON | 14.261 RON | 9.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 74.000 RON | 87.013 RON | 80.043 RON | 6.144 RON | 6.970 RON | 34.546 RON | 2.167 RON | 32.379 RON | 20.405 RON | 14.141 RON | 0 RON | 14.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 258.500 RON | 263.700 RON | 157.345 RON | 103.771 RON | 106.355 RON | 120.906 RON | 0 RON | 120.906 RON | 103.971 RON | 16.935 RON | 0 RON | 25.969 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 69.800 RON | 69.802 RON | 214.561 RON | −145.457 RON | −144.759 RON | 18.095 RON | 0 RON | 18.095 RON | −83.564 RON | 101.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 134.900 RON | 134.900 RON | 60.631 RON | 72.920 RON | 74.269 RON | 30.891 RON | 0 RON | 30.891 RON | −10.644 RON | 41.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STICLEȚ TOADER
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,9 K RON
Rezultat Net 2025
72,9 K RON
Total Active 2025
30,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 23,4 K RON | 17,5 K RON | 74,0 K RON | 258,5 K RON | 69,8 K RON | 134,9 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 23,4 K RON | 17,5 K RON | 87,0 K RON | 263,7 K RON | 69,8 K RON | 134,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 20,3 K RON | 18,0 K RON | 80,0 K RON | 157,3 K RON | 214,6 K RON | 60,6 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 2,6 K RON | −650 RON | 6,1 K RON | 103,8 K RON | −145,5 K RON | 72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
54,1%
ROA
236,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,0 K RON | 20,3 K RON | 39,2% |
| 2020 | 135 RON | 15,0 K RON | 0,9% |
| 2021 | 9,4 K RON | 23,6 K RON | 39,6% |
| 2022 | 14,1 K RON | 34,5 K RON | 40,9% |
| 2023 | 16,9 K RON | 120,9 K RON | 14,0% |
| 2024 | 101,7 K RON | 18,1 K RON | 561,8% |
| 2025 | 41,5 K RON | 30,9 K RON | 134,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 23,4 K RON | 17,5 K RON | 74,0 K RON | 258,5 K RON | 69,8 K RON | 134,9 K RON | ▲ 93,3% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 2,6 K RON | −650 RON | 6,1 K RON | 103,8 K RON | −145,5 K RON | 72,9 K RON | ▲ 150,1% |
| Total active | 20,3 K RON | 15,0 K RON | 23,6 K RON | 34,5 K RON | 120,9 K RON | 18,1 K RON | 30,9 K RON | ▲ 70,7% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | 14,9 K RON | 14,3 K RON | 20,4 K RON | 104,0 K RON | −83,6 K RON | −10,6 K RON | ▲ 87,3% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 135 RON | 9,4 K RON | 14,1 K RON | 16,9 K RON | 101,7 K RON | 41,5 K RON | ▼ 59,1% |
| Lichiditate curentă | 2,53 | 64,87 | 2,07 | 2,29 | 7,14 | 0,18 | 0,74 | ▲ 317,8% |
| Marjă netă (%) | 63,58 | 10,96 | -3,71 | 8,30 | 40,14 | -208,39 | 54,05 | ▲ 125,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 95 | 100 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.