VALFERBUCOVINA S.R.L.

CUI: 21784261 J33/1656/2018 SRL Suceava, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21784261
Cod înmatriculare J33/1656/2018
EUID ROONRC.J33/1656/2018
Data înmatriculării 2018-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Vama, Comuna Vama, VICTORIEI, 94, 727590

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Vama, Comuna Vama
Stradă: VICTORIEI
Număr: 94
Cod poștal: 727590

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 338.731 RON 338.731 RON 238.367 RON 96.977 RON 100.364 RON 704.391 RON 698.965 RON 5.426 RON 97.177 RON 607.214 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 384.024 RON 384.024 RON 214.429 RON 165.754 RON 169.595 RON 868.542 RON 830.442 RON 38.100 RON 262.931 RON 605.611 RON 49.403 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU MARINELA
administrator
Comuna Bereşti-Bistriţa, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Silvicultură și alte activități forestiere
  • Exploatarea forestieră
  • Tăierea şi rindeluirea lemnului
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2020
384,0 K RON
Rezultat Net 2020
165,8 K RON
Total Active 2020
868,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 338,7 K RON 384,0 K RON
Venituri totale 338,7 K RON 384,0 K RON
Cheltuieli totale 238,4 K RON 214,4 K RON
Rezultat net 97,0 K RON 165,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 429,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,43 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate830,4 K RON (95.6%)
Active circulante38,1 K RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,77
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,2%
Marjă netă
43,2%
ROA
19,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 607,2 K RON 704,4 K RON 86,2%
2020 605,6 K RON 868,5 K RON 69,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 338,7 K RON 384,0 K RON ▲ 13,4%
Rezultat net 97,0 K RON 165,8 K RON ▲ 70,9%
Total active 704,4 K RON 868,5 K RON ▲ 23,3%
Capitaluri proprii 97,2 K RON 262,9 K RON ▲ 170,6%
Datorii totale 607,2 K RON 605,6 K RON ▼ 0,3%
Lichiditate curentă 0,01 0,06 ▲ 606,7%
Marjă netă (%) 28,63 43,16 ▲ 50,8%
Scor bonitate 55 73 ▲ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (165,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.