ALIEN STAR 75 TRANS S.R.L.

CUI: 29868880 J33/166/2012 SRL Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29868880
Cod înmatriculare J33/166/2012
EUID ROONRC.J33/166/2012
Data înmatriculării 2012-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, DEALU CRUCII, 118, 727528

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă: DEALU CRUCII
Număr: 118
Cod poștal: 727528

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 103.031 RON 120.131 RON 136.293 RON −17.310 RON −16.162 RON 13.432 RON 5.688 RON 7.744 RON −282.262 RON 296.480 RON 0 RON 7.606 RON 0 RON 786 RON 1
2020 107.253 RON 107.575 RON 121.163 RON −14.662 RON −13.588 RON 16.308 RON 3.092 RON 13.216 RON −296.924 RON 313.952 RON 0 RON 9.237 RON 0 RON 720 RON 1
2021 178.261 RON 178.329 RON 219.345 RON −42.799 RON −41.016 RON 10.905 RON 2.204 RON 8.701 RON −339.723 RON 350.759 RON 0 RON 4.499 RON 0 RON 131 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTIRBU CĂTĂLINA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−339.723 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−42.799 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 3216.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
178,3 K RON
Rezultat Net 2021
−42,8 K RON
Total Active 2021
10,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 103,0 K RON 107,3 K RON 178,3 K RON
Venituri totale 120,1 K RON 107,6 K RON 178,3 K RON
Cheltuieli totale 136,3 K RON 121,2 K RON 219,3 K RON
Rezultat net −17,3 K RON −14,7 K RON −42,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 204,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−339.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (20.2%)
Active circulante8,7 K RON (79.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,5 K RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 39,62
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-392,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 296,5 K RON 13,4 K RON 2.207,3%
2020 314,0 K RON 16,3 K RON 1.925,1%
2021 350,8 K RON 10,9 K RON 3.216,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 103,0 K RON 107,3 K RON 178,3 K RON ▲ 66,2%
Rezultat net −17,3 K RON −14,7 K RON −42,8 K RON ▼ 191,9%
Total active 13,4 K RON 16,3 K RON 10,9 K RON ▼ 33,1%
Capitaluri proprii −282,3 K RON −296,9 K RON −339,7 K RON ▼ 14,4%
Datorii totale 296,5 K RON 314,0 K RON 350,8 K RON ▲ 11,7%
Lichiditate curentă 0,03 0,04 0,02 ▼ 41,1%
Marjă netă (%) -16,80 -13,67 -24,01 ▼ 75,6%
Scor bonitate 19 32 19 ▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 3216.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.