ALL INA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 38785407 J33/167/2018 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38785407
Cod înmatriculare J33/167/2018
EUID ROONRC.J33/167/2018
Data înmatriculării 2018-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 7 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, ILIE ILAŞCU, 15, 15, A, 8, 720208

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: ILIE ILAŞCU
Număr: 15
Bloc: 15
Scară: A
Apartament: 8
Cod poștal: 720208

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 307.408 RON 306.469 RON 295.703 RON 7.701 RON 10.766 RON 260.908 RON 103.473 RON 157.435 RON 40.726 RON 220.182 RON 83.774 RON 18.476 RON 0 RON 0 RON 5
2020 11.240 RON 61.180 RON 358.715 RON −298.163 RON −297.535 RON 115.371 RON 92.489 RON 22.882 RON −257.437 RON 372.808 RON 7.572 RON 14.288 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CURELEŢ ANDREI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−257.437 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−298.163 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 323.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
11,2 K RON
Rezultat Net 2020
−298,2 K RON
Total Active 2020
115,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 307,4 K RON 11,2 K RON
Venituri totale 306,5 K RON 61,2 K RON
Cheltuieli totale 295,7 K RON 358,7 K RON
Rezultat net 7,7 K RON −298,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −284,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−257.437 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate92,5 K RON (80.2%)
Active circulante22,9 K RON (19.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,6 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,48
Durata stocaj (zile) 246
Rotație creanțe (ori/an) 0,79
Durata încasare (zile) 464

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2.647,1%
Marjă netă
-2.652,7%
ROA
-258,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 220,2 K RON 260,9 K RON 84,4%
2020 372,8 K RON 115,4 K RON 323,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 307,4 K RON 11,2 K RON ▼ 96,3%
Rezultat net 7,7 K RON −298,2 K RON ▼ 3.971,7%
Total active 260,9 K RON 115,4 K RON ▼ 55,8%
Capitaluri proprii 40,7 K RON −257,4 K RON ▼ 732,1%
Datorii totale 220,2 K RON 372,8 K RON ▲ 69,3%
Lichiditate curentă 0,72 0,06 ▼ 91,4%
Marjă netă (%) 2,51 -2.652,70 ▼ 105.785,3%
Scor bonitate 50 12 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 323.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.