OPG CEREAL GRUP S.R.L.
CUI: 46674701
J33/1678/2022
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46674701
Cod înmatriculare
J33/1678/2022
EUID
ROONRC.J33/1678/2022
Data înmatriculării
2022-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, PEPENĂRIEI, 6 C, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
PEPENĂRIEI
Număr:
6 C
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.313 RON | −4.313 RON | −4.313 RON | 13.314 RON | 8.372 RON | 4.942 RON | −4.113 RON | 17.427 RON | 0 RON | 1.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.026.602 RON | 1.026.602 RON | 1.044.869 RON | −28.533 RON | −18.267 RON | 21.876 RON | 4.385 RON | 17.491 RON | −32.646 RON | 54.522 RON | 0 RON | 3.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.302 RON | −3.302 RON | −3.302 RON | 18.574 RON | 1.353 RON | 17.221 RON | −35.948 RON | 54.522 RON | 587 RON | 3.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.685 RON | −1.685 RON | −1.685 RON | 16.889 RON | 0 RON | 16.889 RON | −37.633 RON | 54.522 RON | 587 RON | 3.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRUTEANU ALINA-DOINA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.633 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 322.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
16,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,03 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,03 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 1,04 M RON | 3,3 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −28,5 K RON | −3,3 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri587 RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,4 K RON | 13,3 K RON | 130,9% |
| 2023 | 54,5 K RON | 21,9 K RON | 249,2% |
| 2024 | 54,5 K RON | 18,6 K RON | 293,5% |
| 2025 | 54,5 K RON | 16,9 K RON | 322,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,03 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −28,5 K RON | −3,3 K RON | −1,7 K RON | ▲ 49,0% |
| Total active | 13,3 K RON | 21,9 K RON | 18,6 K RON | 16,9 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −32,6 K RON | −35,9 K RON | −37,6 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 54,5 K RON | 54,5 K RON | 54,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | -2,78 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.