DAVISAN SRL
CUI: 20251279
J33/1683/2006
SRL
Suceava, Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20251279
Cod înmatriculare
J33/1683/2006
EUID
ROONRC.J33/1683/2006
Data înmatriculării
2006-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi, 209, 727107
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi
Sector:
0
Număr:
209
Cod poștal:
727107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 850.469 RON | 861.762 RON | 626.007 RON | 227.137 RON | 235.755 RON | 860.321 RON | 508.420 RON | 351.901 RON | 329.877 RON | 530.444 RON | 65.511 RON | 40.741 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 596.720 RON | 760.701 RON | 732.246 RON | 20.992 RON | 28.455 RON | 915.939 RON | 591.046 RON | 324.893 RON | 350.869 RON | 565.070 RON | 32.405 RON | 198.647 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.582.250 RON | 1.710.125 RON | 1.265.615 RON | 430.438 RON | 444.510 RON | 1.235.833 RON | 694.267 RON | 541.566 RON | 781.307 RON | 454.526 RON | 0 RON | 34.645 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.389.818 RON | 2.598.359 RON | 2.335.746 RON | 242.100 RON | 262.613 RON | 1.994.280 RON | 1.179.725 RON | 814.555 RON | 1.023.407 RON | 970.873 RON | 554.082 RON | 29.838 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.009.277 RON | 2.072.097 RON | 1.779.477 RON | 274.980 RON | 292.620 RON | 2.030.228 RON | 1.409.445 RON | 620.783 RON | 798.387 RON | 1.231.841 RON | 353.392 RON | 103.136 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.146.561 RON | 1.301.540 RON | 1.832.879 RON | −560.551 RON | −531.339 RON | 1.481.064 RON | 1.447.188 RON | 33.876 RON | 137.836 RON | 1.343.228 RON | 0 RON | 11.252 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONESCU ILIE
administrator
ŞERBĂUŢI,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0201 Silvicultură şi exploatare forestieră
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−560.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
−560,6 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 850,5 K RON | 596,7 K RON | 1,58 M RON | 2,39 M RON | 2,01 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 861,8 K RON | 760,7 K RON | 1,71 M RON | 2,60 M RON | 2,07 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 626,0 K RON | 732,2 K RON | 1,27 M RON | 2,34 M RON | 1,78 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | 227,1 K RON | 21,0 K RON | 430,4 K RON | 242,1 K RON | 275,0 K RON | −560,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,45 M RON (97.7%)
Active circulante33,9 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,3 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,90 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,3%
Marjă netă
-48,9%
ROA
-37,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 530,4 K RON | 860,3 K RON | 61,7% |
| 2020 | 565,1 K RON | 915,9 K RON | 61,7% |
| 2021 | 454,5 K RON | 1,24 M RON | 36,8% |
| 2022 | 970,9 K RON | 1,99 M RON | 48,7% |
| 2023 | 1,23 M RON | 2,03 M RON | 60,7% |
| 2024 | 1,34 M RON | 1,48 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 850,5 K RON | 596,7 K RON | 1,58 M RON | 2,39 M RON | 2,01 M RON | 1,15 M RON | ▼ 42,9% |
| Rezultat net | 227,1 K RON | 21,0 K RON | 430,4 K RON | 242,1 K RON | 275,0 K RON | −560,6 K RON | ▼ 303,9% |
| Total active | 860,3 K RON | 915,9 K RON | 1,24 M RON | 1,99 M RON | 2,03 M RON | 1,48 M RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 329,9 K RON | 350,9 K RON | 781,3 K RON | 1,02 M RON | 798,4 K RON | 137,8 K RON | ▼ 82,7% |
| Datorii totale | 530,4 K RON | 565,1 K RON | 454,5 K RON | 970,9 K RON | 1,23 M RON | 1,34 M RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,58 | 1,19 | 0,84 | 0,50 | 0,03 | ▼ 95,0% |
| Marjă netă (%) | 26,71 | 3,52 | 27,20 | 10,13 | 13,69 | -48,89 | ▼ 457,1% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | 90 | 70 | 65 | 18 | ▼ 72,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.