TERMO ELYS S.R.L.
CUI: 44846975
J33/1688/2021
SRL
Suceava, Loc. Plopeni, Oraş Salcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44846975
Cod înmatriculare
J33/1688/2021
EUID
ROONRC.J33/1688/2021
Data înmatriculării
2021-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Loc. Plopeni, Oraş Salcea, VIITORULUI, 5, 727477
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Plopeni, Oraş Salcea
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
5
Cod poștal:
727477
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 69.800 RON | 69.800 RON | 43.296 RON | 24.451 RON | 26.504 RON | 57.950 RON | 0 RON | 57.950 RON | 24.651 RON | 33.299 RON | 1.746 RON | 44.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.217 RON | 58.217 RON | 45.281 RON | 11.189 RON | 12.936 RON | 42.071 RON | 0 RON | 42.071 RON | 35.840 RON | 6.246 RON | 315 RON | 23.400 RON | 0 RON | 15 RON | 0 |
| 2023 | 116.156 RON | 116.156 RON | 89.254 RON | 23.120 RON | 26.902 RON | 65.934 RON | 0 RON | 65.934 RON | 58.961 RON | 6.991 RON | 6.987 RON | 33.591 RON | 0 RON | 18 RON | 0 |
| 2024 | 99.031 RON | 99.031 RON | 83.274 RON | 13.532 RON | 15.757 RON | 78.891 RON | 0 RON | 78.891 RON | 72.493 RON | 6.416 RON | 9.571 RON | 36.951 RON | 0 RON | 18 RON | 0 |
| 2025 | 82.171 RON | 82.171 RON | 83.039 RON | −2.270 RON | −868 RON | 37.254 RON | 0 RON | 37.254 RON | 27.445 RON | 9.827 RON | 0 RON | 22.125 RON | 0 RON | 18 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAIU VIOREL-EMANUEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.270 RON)
Cifra de Afaceri 2025
82,2 K RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
37,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,8 K RON | 58,2 K RON | 116,2 K RON | 99,0 K RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 69,8 K RON | 58,2 K RON | 116,2 K RON | 99,0 K RON | 82,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 45,3 K RON | 89,3 K RON | 83,3 K RON | 83,0 K RON |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 11,2 K RON | 23,1 K RON | 13,5 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,1 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33,3 K RON | 58,0 K RON | 57,5% |
| 2022 | 6,2 K RON | 42,1 K RON | 14,9% |
| 2023 | 7,0 K RON | 65,9 K RON | 10,6% |
| 2024 | 6,4 K RON | 78,9 K RON | 8,1% |
| 2025 | 9,8 K RON | 37,3 K RON | 26,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,8 K RON | 58,2 K RON | 116,2 K RON | 99,0 K RON | 82,2 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 11,2 K RON | 23,1 K RON | 13,5 K RON | −2,3 K RON | ▼ 116,8% |
| Total active | 58,0 K RON | 42,1 K RON | 65,9 K RON | 78,9 K RON | 37,3 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | 24,7 K RON | 35,8 K RON | 59,0 K RON | 72,5 K RON | 27,4 K RON | ▼ 62,1% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 6,2 K RON | 7,0 K RON | 6,4 K RON | 9,8 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 6,74 | 9,43 | 12,30 | 3,79 | ▼ 69,2% |
| Marjă netă (%) | 35,03 | 19,22 | 19,90 | 13,66 | -2,76 | ▼ 120,2% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.