DORIAN TRAVEL S.R.L.

CUI: 41786364 J33/1713/2019 SRL Suceava, Sat Cotu Băii, Comuna Fântâna Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41786364
Cod înmatriculare J33/1713/2019
EUID ROONRC.J33/1713/2019
Data înmatriculării 2019-10-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Cotu Băii, Comuna Fântâna Mare, MOLDOVEI, 58, 727563

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Cotu Băii, Comuna Fântâna Mare
Stradă: MOLDOVEI
Număr: 58
Cod poștal: 727563

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 12.892 RON −12.892 RON −12.892 RON 69.239 RON 65.939 RON 3.300 RON −12.692 RON 81.931 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2020 81.791 RON 89.089 RON 88.142 RON 129 RON 947 RON 28.515 RON 24.901 RON 3.614 RON −12.563 RON 41.078 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2021 98.827 RON 129.529 RON 107.567 RON 20.667 RON 21.962 RON 14.199 RON 2.037 RON 12.162 RON 8.105 RON 6.094 RON 0 RON 51 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRĂCIUN DORIN VASILE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
98,8 K RON
Rezultat Net 2021
20,7 K RON
Total Active 2021
14,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 81,8 K RON 98,8 K RON
Venituri totale 0 RON 89,1 K RON 129,5 K RON
Cheltuieli totale 12,9 K RON 88,1 K RON 107,6 K RON
Rezultat net −12,9 K RON 129 RON 20,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 159,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,00 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 2,00 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,99 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,33 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (14.3%)
Active circulante12,2 K RON (85.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe51 RON
Numerar12,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.937,78
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,2%
Marjă netă
20,9%
ROA
145,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 81,9 K RON 69,2 K RON 118,3%
2020 41,1 K RON 28,5 K RON 144,1%
2021 6,1 K RON 14,2 K RON 42,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 81,8 K RON 98,8 K RON ▲ 20,8%
Rezultat net −12,9 K RON 129 RON 20,7 K RON ▲ 15.920,9%
Total active 69,2 K RON 28,5 K RON 14,2 K RON ▼ 50,2%
Capitaluri proprii −12,7 K RON −12,6 K RON 8,1 K RON ▲ 164,5%
Datorii totale 81,9 K RON 41,1 K RON 6,1 K RON ▼ 85,2%
Lichiditate curentă 0,04 0,09 2,00 ▲ 2.167,8%
Marjă netă (%) – 0,16 20,91 ▲ 12.968,8%
Scor bonitate 22 40 95 ▲ 137,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (20,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.