TERMOIDRAULICA CENUSA S.R.L.
CUI: 46699374
J33/1726/2022
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46699374
Cod înmatriculare
J33/1726/2022
EUID
ROONRC.J33/1726/2022
Data înmatriculării
2022-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ION NECULCE, 1, 21, B, 23, 720204
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ION NECULCE
Număr:
1
Bloc:
21
Scară:
B
Apartament:
23
Cod poștal:
720204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50.676 RON | 59.176 RON | 58.262 RON | 407 RON | 914 RON | 9.345 RON | 91 RON | 9.254 RON | 607 RON | 8.738 RON | 8.500 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 125.286 RON | 116.786 RON | 136.540 RON | −21.007 RON | −19.754 RON | 4.467 RON | 0 RON | 4.467 RON | −20.400 RON | 24.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 178.750 RON | 178.750 RON | 188.999 RON | −10.665 RON | −10.249 RON | 6.304 RON | 3.638 RON | 2.666 RON | −31.065 RON | 37.369 RON | 0 RON | 2.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 271.966 RON | 271.966 RON | 226.065 RON | 37.836 RON | 45.901 RON | 57.000 RON | 2.458 RON | 54.542 RON | 6.771 RON | 50.229 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CENUŞĂ VASILE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
CENUȘĂ IOAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
272,0 K RON
Rezultat Net 2025
37,8 K RON
Total Active 2025
57,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 125,3 K RON | 178,8 K RON | 272,0 K RON |
| Venituri totale | 59,2 K RON | 116,8 K RON | 178,8 K RON | 272,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,3 K RON | 136,5 K RON | 189,0 K RON | 226,1 K RON |
| Rezultat net | 407 RON | −21,0 K RON | −10,7 K RON | 37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 336,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (4.3%)
Active circulante54,5 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 169,98 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
13,9%
ROA
66,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,7 K RON | 9,3 K RON | 93,5% |
| 2023 | 24,9 K RON | 4,5 K RON | 556,7% |
| 2024 | 37,4 K RON | 6,3 K RON | 592,8% |
| 2025 | 50,2 K RON | 57,0 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 125,3 K RON | 178,8 K RON | 272,0 K RON | ▲ 52,1% |
| Rezultat net | 407 RON | −21,0 K RON | −10,7 K RON | 37,8 K RON | ▲ 454,8% |
| Total active | 9,3 K RON | 4,5 K RON | 6,3 K RON | 57,0 K RON | ▲ 804,2% |
| Capitaluri proprii | 607 RON | −20,4 K RON | −31,1 K RON | 6,8 K RON | ▲ 121,8% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 24,9 K RON | 37,4 K RON | 50,2 K RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,18 | 0,07 | 1,09 | ▲ 1.423,0% |
| Marjă netă (%) | 0,80 | -16,77 | -5,97 | 13,91 | ▲ 333,0% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 27 | 80 | ▲ 196,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.