MATELIAS S.R.L.

CUI: 48916399 J33/1734/2023 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48916399
Cod înmatriculare J33/1734/2023
EUID ROONRC.J33/1734/2023
Data înmatriculării 2023-10-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, CRINULUI, 8, 720094

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: CRINULUI
Număr: 8
Cod poștal: 720094

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 27.551 RON 27.551 RON 33.390 RON −6.115 RON −5.839 RON 70.570 RON 0 RON 70.570 RON −5.915 RON 76.485 RON 65.348 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 250.161 RON 250.161 RON 252.163 RON −4.507 RON −2.002 RON 160.907 RON 0 RON 160.907 RON −10.422 RON 171.329 RON 113.357 RON 5.387 RON 0 RON 0 RON 1
2025 260.178 RON 260.178 RON 253.018 RON 4.555 RON 7.160 RON 158.120 RON 0 RON 158.120 RON −5.867 RON 163.987 RON 139.747 RON 2.699 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HUŢULEAC LUMINIŢA-GENOVICA
administrator
Comuna Dărmăneşti, Suceava, România
Pagina administratorului
CANDREA GHEORGHIŢĂ
administrator
Sat Găineşti, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.867 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,2 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
158,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 27,6 K RON 250,2 K RON 260,2 K RON
Venituri totale 27,6 K RON 250,2 K RON 260,2 K RON
Cheltuieli totale 33,4 K RON 252,2 K RON 253,0 K RON
Rezultat net −6,1 K RON −4,5 K RON 4,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante158,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri139,7 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar15,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,86
Durata stocaj (zile) 196
Rotație creanțe (ori/an) 96,40
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 76,5 K RON 70,6 K RON 108,4%
2024 171,3 K RON 160,9 K RON 106,5%
2025 164,0 K RON 158,1 K RON 103,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 27,6 K RON 250,2 K RON 260,2 K RON ▲ 4,0%
Rezultat net −6,1 K RON −4,5 K RON 4,6 K RON ▲ 201,1%
Total active 70,6 K RON 160,9 K RON 158,1 K RON ▼ 1,7%
Capitaluri proprii −5,9 K RON −10,4 K RON −5,9 K RON ▲ 43,7%
Datorii totale 76,5 K RON 171,3 K RON 164,0 K RON ▼ 4,3%
Lichiditate curentă 0,92 0,94 0,96 ▲ 2,7%
Marjă netă (%) -22,20 -1,80 1,75 ▲ 197,2%
Scor bonitate 24 37 50 ▲ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.